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创益通现金流表

0.76亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

创益通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.61 亿 1.61 亿 0.87 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.76 亿 0.23 亿 0.57 亿 0.76 亿
现金流入 5.05 亿 5.56 亿 5.26 亿 4.97 亿 5.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.98 亿 5.43 亿 5.1 亿 4.87 亿 5.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 676.72 万 0.12 亿 0.14 亿 909.04 万 0.1 亿
现金流出 4.22 亿 4.8 亿 5.03 亿 4.4 亿 4.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.86 亿 3.27 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -3.5 亿 -1.68 亿 -0.66 亿 -0.23 亿
现金流入 24.98 万 1.52 亿 2.19 亿 0.88 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.49 亿 2.17 亿 0.83 亿 1.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 59.68 万 116.95 万 108.62 万 85.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.98 万 192.98 万 42.54 万 441.14 万 466.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.64 亿 5.02 亿 3.87 亿 1.54 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 3.13 亿 1.42 亿 0.85 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.89 亿 2.45 亿 0.69 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 3.75 亿 0.69 亿 0.35 亿 0.21 亿
现金流入 1.58 亿 4.66 亿 2.27 亿 3.28 亿 3.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.66 亿 0.0 元 440.0 万 160.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 440.0 万 160.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.94 亿 2.27 亿 3.22 亿 3.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 812.87 万 566.15 万 0.0 元 192.68 万 788.5 万
现金流出 0.93 亿 0.91 亿 1.58 亿 2.94 亿 3.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.81 亿 0.65 亿 1.07 亿 2.61 亿 2.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198.02 万 187.1 万 0.42 亿 0.19 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 976.65 万 0.24 亿 889.32 万 0.14 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -147.99 万 -93.99 万 216.3 万 38.93 万 47.19 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 1.0 亿 -0.74 亿 0.27 亿 0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.61 亿 0.87 亿 1.14 亿 1.88 亿


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