资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 18.6 | 11.4 | 11.6 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 12.3 | 10.5 | 14.0 | 15.6 | |
| 存货（%） | 11.0 | 8.0 | 7.6 | 8.9 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 41.7 | 40.0 | 32.1 | 38.1 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.3 | 60.0 | 67.9 | 61.9 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.4 | 13.0 | 16.3 | 18.4 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 19.6 | 31.6 | 39.2 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 20.3 | 17.2 | 13.4 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.9 | 60.2 | 51.1 | -- | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 7.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.7 | 14.7 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.1 | 11.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.1 | 100.9 | 6.9 | 9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 30.5 | 24.1 | 27.2 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 15.9 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 14.7 | 21.9 | 22.4 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 16.1 | 14.4 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 206.6 | 195.1 | 212.9 | 208.0 | 206.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.1 | 105.9 | 111.6 | 108.1 | 110.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 89.2 | 101.3 | 99.9 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 236.2 | 206.7 | 191.4 | 209.1 | 154.6 | |
| 缺钱天数（天） | -29.6 | -11.6 | 21.5 | -1.1 | 51.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 8.1 | -13.6 | 25.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.0 | -6.2 | -89.7 | 62.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.0 | 96.9 | -3.0 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.6 | 163.6 | 77.3 | 74.4 | 62.0 | |
| 流动比率（%） | 95.7 | 204.6 | 101.5 | 97.1 | 89.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.7 | 40.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.1 | 39.8 | 48.9 | 52.6 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.2 | 163.2 | 117.3 | 115.1 | 111.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 35.9 | 5.8 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 35.7 | 28.9 | 35.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -1.7 | -16.0 | -28.6 | -- |
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