泰福泵业现金流表
2.2亿
营业现金流
-1.83亿
投资现金流
-1.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰福泵业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 1.14 亿 | 3.82 亿 | 4.1 亿 | 1.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 1.81 亿 | 0.59 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流入 | 6.47 亿 | 6.48 亿 | 7.87 亿 | 7.87 亿 | 8.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.51 亿 | 5.66 亿 | 6.9 亿 | 6.84 亿 | 7.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 6.04 亿 | 5.95 亿 | 6.06 亿 | 7.28 亿 | 6.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81 亿 | 4.54 亿 | 4.14 亿 | 5.06 亿 | 4.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 0.88 亿 | 1.18 亿 | 1.41 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 448.42 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.69 亿 | 0.7 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -2.1 亿 | -1.66 亿 | -2.19 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 446.4 万 | 0.31 亿 | 0.94 亿 | 0.96 亿 | 1.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.0 万 | 0.2 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | 1.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.51 万 | 0.1 亿 | 332.37 万 | 559.42 万 | 434.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.89 万 | 31.9 万 | 14.2 万 | 28.43 万 | 17.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.52 万 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 2.41 亿 | 2.61 亿 | 3.14 亿 | 3.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 1.84 亿 | 1.24 亿 | 1.04 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 0.5 亿 | 1.31 亿 | 2.1 亿 | 2.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 691.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 538.42 万 | 10.72 万 | 10.72 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | 4.1 亿 | 0.15 亿 | -0.59 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 2.22 亿 | 6.72 亿 | 2.7 亿 | 2.59 亿 | 1.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 2.62 亿 | 2.55 亿 | 3.18 亿 | 2.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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