资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 31.9 | 31.8 | 24.1 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 8.6 | 10.1 | 15.0 | 15.1 | |
| 存货（%） | 21.9 | 18.0 | 16.0 | 20.2 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 60.9 | 59.8 | 60.7 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 39.1 | 40.2 | 39.3 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 8.3 | 17.5 | 18.8 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 18.0 | 27.5 | 34.2 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 22.8 | 20.5 | 14.9 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 59.2 | -- | 50.9 | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 5.6 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 8.3 | 7.0 | 1.6 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 6.8 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.7 | 75.6 | 64.9 | 17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 20.6 | 23.1 | 21.4 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 12.6 | 8.1 | 1.9 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 9.7 | 13.7 | 18.6 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 11.0 | 7.5 | 1.6 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 199.6 | 253.3 | 236.4 | 293.2 | 297.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.1 | 76.0 | 71.0 | 103.7 | 116.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 131.5 | 177.3 | 165.4 | 189.5 | 180.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.3 | 97.7 | 130.8 | 189.8 | 172.2 | |
| 缺钱天数（天） | 109.3 | 155.6 | 105.6 | 103.3 | 125.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | -1.4 | 29.0 | 4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.9 | 18.4 | -17.0 | -76.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.9 | 16.4 | 5.9 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.6 | 237.8 | 159.2 | 118.5 | 128.9 | |
| 流动比率（%） | 285.5 | 337.5 | 217.3 | 177.7 | 187.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.4 | ∞ | ∞ | 1.6 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 40.8 | 48.0 | 49.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.7 | 271.7 | 212.2 | 193.9 | 203.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 21.7 | 40.7 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.4 | 34.8 | 55.8 | 47.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -19.2 | -6.4 | -22.8 | -- |
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