玉马遮阳现金流表
2.42亿
营业现金流
-4.21百万
投资现金流
-1.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 玉马遮阳现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.56 亿 | 5.56 亿 | 5.56 亿 | 4.65 亿 | 5.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 2.1 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流入 | 6.19 亿 | 6.19 亿 | 6.19 亿 | 7.1 亿 | 8.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.65 亿 | 5.65 亿 | 5.65 亿 | 6.74 亿 | 7.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 4.75 亿 | 4.75 亿 | 5.0 亿 | 5.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.39 亿 | 3.43 亿 | 3.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.89 亿 | 1.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.17 亿 | -2.17 亿 | -2.17 亿 | -0.85 亿 | -420.78 万 |
| 现金流入 | 2.78 亿 | 2.78 亿 | 2.78 亿 | 2.82 亿 | 1.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.75 亿 | 2.75 亿 | 2.75 亿 | 2.77 亿 | 1.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 301.16 万 | 301.16 万 | 301.16 万 | 583.63 万 | 264.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.2 万 | 5.2 万 | 5.2 万 | 0.0 元 | 101.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 4.95 亿 | 4.95 亿 | 4.95 亿 | 3.68 亿 | 1.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1.01 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.05 亿 | 3.05 亿 | 3.05 亿 | 2.57 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.29 亿 | -0.29 亿 | -0.48 亿 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 1.18 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 236.97 万 | 236.97 万 | 236.97 万 | 488.34 万 | 0.64 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 946.69 万 | 946.69 万 | 946.69 万 | -218.67 万 | -451.55 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.92 亿 | -0.92 亿 | -0.92 亿 | 0.75 亿 | 1.15 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.65 亿 | 4.65 亿 | 4.65 亿 | 5.4 亿 | 6.55 亿 |
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