资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 49.0 | 36.5 | 36.8 | 32.1 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | |
| 存货（%） | 11.7 | 9.8 | 12.3 | 11.7 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 63.4 | 56.5 | 57.0 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 36.6 | 43.5 | 43.0 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 2.7 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.5 | 94.2 | 93.7 | -- | 91.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 14.6 | 12.2 | 11.6 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 15.7 | 13.0 | 12.4 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 15.4 | 11.2 | 11.6 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.2 | 141.6 | 97.7 | 69.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 43.6 | 41.7 | 40.5 | 40.4 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 31.2 | 32.7 | 28.7 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 11.6 | 7.9 | 10.9 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 28.1 | 27.0 | 28.7 | 24.9 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 179.2 | 152.3 | 193.1 | 188.4 | 193.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 13.3 | 12.1 | 11.9 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.6 | 27.4 | 30.1 | 30.8 | 41.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 148.6 | 124.9 | 163.0 | 157.6 | 152.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.0 | 38.9 | 44.8 | 38.5 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 137.2 | 113.4 | 148.3 | 149.9 | 157.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.4 | 35.2 | 5.0 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.2 | 40.0 | 10.1 | 6.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 75.7 | 11.5 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 513.8 | 934.5 | 715.6 | 815.3 | 531.4 | |
| 流动比率（%） | 651.1 | 1104.7 | 914.5 | 1026.5 | 695.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.5 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 8.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.4 | 377.6 | 296.0 | 317.3 | 276.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 246.1 | 218.4 | 172.6 | 255.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 112.5 | 91.4 | 103.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.6 | 11.8 | 9.1 | 11.6 | -- |
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