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久祺股份现金流表

1.62亿

营业现金流

0.77亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

久祺股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.83 亿 2.26 亿 6.06 亿 5.52 亿 6.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 271.17 万 3.05 亿 1.47 亿 1.62 亿
现金流入 24.13 亿 37.63 亿 33.41 亿 23.0 亿 26.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.94 亿 33.44 亿 28.78 亿 20.38 亿 23.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.64 亿 1.84 亿 1.08 亿 1.35 亿
现金流出 22.09 亿 37.6 亿 30.36 亿 21.53 亿 25.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.83 亿 34.28 亿 25.73 亿 18.07 亿 21.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.16 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.32 亿 0.9 亿 0.33 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 1.85 亿 2.62 亿 2.0 亿 2.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -0.58 亿 -2.59 亿 -0.12 亿 0.77 亿
现金流入 3.41 亿 15.28 亿 15.71 亿 13.98 亿 11.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 324.27 万 0.22 亿 0.13 亿 760.1 万 -431.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,085.0 元 47.29 万 39.25 万 2.57 万 -23.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.38 亿 15.06 亿 15.57 亿 13.91 亿 11.61 亿
现金流出 4.17 亿 15.86 亿 18.3 亿 14.11 亿 10.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 376.68 万 0.67 亿 0.46 亿 1.05 亿 0.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.13 亿 15.19 亿 17.84 亿 13.05 亿 10.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 4.43 亿 -1.29 亿 -0.79 亿 -0.19 亿
现金流入 462.45 万 5.34 亿 0.42 亿 0.46 亿 1.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.34 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 462.45 万 0.0 元 0.35 亿 0.34 亿 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 571.6 万 0.12 亿 0.41 亿
现金流出 0.59 亿 0.91 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.58 亿
-偿还债务所支付的现金 462.45 万 0.0 元 0.29 亿 0.11 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.7 亿 1.32 亿 1.13 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 382.08 万 0.21 亿 931.75 万 173.76 万 746.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -806.04 万 0.29 亿 109.98 万 141.68 万
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 3.8 亿 -0.54 亿 0.56 亿 2.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 6.06 亿 5.52 亿 6.08 亿 8.29 亿


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