资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 40.6 | 53.9 | 51.1 | 42.7 | |
| 应收款项（%） | 37.8 | 35.7 | 18.3 | 18.1 | 19.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 8.0 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 92.2 | 87.3 | 82.1 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 7.8 | 12.7 | 17.9 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.5 | 36.4 | 22.0 | 21.4 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 58.6 | 44.0 | 32.0 | 32.6 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 55.8 | 67.8 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 13.7 | 9.1 | 6.0 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.4 | 27.1 | 15.2 | 9.5 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.7 | 28.9 | 10.4 | 8.4 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.3 | 147.5 | 111.2 | 59.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 12.6 | 13.5 | 15.0 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 6.7 | 9.0 | 6.0 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 5.9 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 5.5 | 7.0 | 5.2 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.0 | 37.6 | 20.0 | 14.4 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 74.5 | 72.1 | 112.8 | 93.0 | 93.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.8 | 4.7 | 6.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.6 | 53.8 | 77.4 | 57.9 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.9 | 19.9 | 10.3 | 10.4 | 13.3 | |
| 存货周转天数（天） | 15.9 | 18.4 | 35.3 | 35.1 | 27.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.9 | 65.1 | 96.3 | 81.2 | 91.1 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | 7.0 | 16.4 | 11.8 | 2.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 62.3 | -36.0 | -15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | 33.6 | -13.7 | -43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.1 | 146.3 | 9.5 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.9 | 184.7 | 239.3 | 227.3 | 180.3 | |
| 流动比率（%） | 156.4 | 209.5 | 273.0 | 251.9 | 198.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.5 | 16.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 44.2 | 32.2 | 33.3 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 593.8 | 867.0 | 778.4 | 477.0 | 433.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 0.3 | 54.9 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 60.2 | 91.1 | 95.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 32.5 | -8.2 | 11.4 | 1.8 | -- |
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