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奇德新材现金流表

-0.18亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

奇德新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.26 亿 0.82 亿 0.49 亿 0.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.31 亿 0.32 亿 -0.35 亿 -0.18 亿
现金流入 4.55 亿 3.03 亿 3.08 亿 2.91 亿 3.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.77 亿 3.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 3.84 亿 2.72 亿 2.75 亿 3.26 亿 3.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 1.93 亿 1.88 亿 2.22 亿 2.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.69 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.14 亿 600.5 万 772.89 万 756.63 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.15 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -3.3 亿 -0.23 亿 0.49 亿 -0.13 亿
现金流入 2.86 亿 2.01 亿 2.67 亿 2.73 亿 1.92 亿
+收回投资收到的现金 2.85 亿 1.98 亿 2.5 亿 2.63 亿 1.77 亿
+取得投资收益收到的现金 154.73 万 306.94 万 551.02 万 972.63 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.43 万 34.53 万 63.18 万 31.69 万 85.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.0 亿 5.31 亿 2.89 亿 2.24 亿 2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.15 亿 0.45 亿 0.54 亿 1.03 亿 1.15 亿
-投资支付的现金 2.85 亿 4.75 亿 2.35 亿 1.21 亿 0.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 97.89 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 2.55 亿 -0.43 亿 0.15 亿 0.43 亿
现金流入 0.81 亿 2.98 亿 0.49 亿 0.37 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 130.0 万 2.87 亿 0.0 元 0.0 元 389.77 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.62 亿 508.0 万 1,000.0 万 0.37 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 594.45 万 0.39 亿 0.0 元 -49.08 万
现金流出 0.16 亿 0.43 亿 0.93 亿 0.22 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.1 亿 0.0 元 0.67 亿 0.1 亿 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69.97 万 0.25 亿 0.2 亿 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 511.3 万 0.18 亿 558.33 万 75.81 万 -933.35 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -101.2 万 -5.9 万 71.1 万 -58.88 万 309.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -0.44 亿 -0.33 亿 0.29 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 0.82 亿 0.49 亿 0.78 亿 0.92 亿


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