资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 22.7 | 15.2 | 12.4 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 13.6 | 11.7 | 13.4 | 15.9 | |
| 存货（%） | 9.5 | 6.2 | 5.6 | 8.7 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 5.1 | 7.8 | 2.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 50.3 | 46.5 | 47.8 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 49.7 | 53.5 | 52.2 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 9.2 | 11.1 | 11.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 12.0 | 15.9 | 16.8 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 8.3 | 0.3 | 4.1 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 79.7 | 83.9 | -- | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 4.8 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.2 | 6.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.8 | 49.0 | 18.0 | 11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 25.5 | 23.4 | 26.7 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 12.1 | 6.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 14.8 | 21.7 | 23.5 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 138.3 | 181.0 | 227.9 | 225.7 | 206.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.1 | 106.5 | 141.8 | 126.6 | 120.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 74.5 | 86.1 | 99.1 | 86.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.1 | 87.7 | 147.7 | 158.0 | 118.2 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 93.4 | 80.2 | 67.7 | 88.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.9 | -11.3 | -19.9 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.0 | -55.8 | -58.9 | -39.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.7 | 76.1 | -0.9 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 341.3 | 367.5 | 257.5 | 232.0 | 202.1 | |
| 流动比率（%） | 409.5 | 419.0 | 292.9 | 283.9 | 249.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 4.9 | 43.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 20.3 | 16.1 | 20.9 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.8 | 333.9 | 254.8 | 194.4 | 182.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.3 | 32.2 | 26.8 | -25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 61.9 | 63.5 | 34.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.7 | -1.6 | -9.4 | -8.5 | -- |
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