普联软件(300996)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

普联软件现金流表

0.8亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

普联软件现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.25 亿	0.79 亿	3.67 亿	3.48 亿	3.49 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.93 亿	1.64 亿	0.49 亿	-0.59 亿	0.8 亿
现金流入	4.12 亿	5.91 亿	6.42 亿	6.59 亿	7.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.99 亿	5.82 亿	6.21 亿	6.49 亿	7.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.11 亿	507.94 万	0.17 亿	708.37 万	0.11 亿
现金流出	3.2 亿	4.27 亿	5.93 亿	7.18 亿	6.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.6 亿	0.76 亿	0.66 亿	0.68 亿	0.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.16 亿	2.88 亿	4.08 亿	5.06 亿	4.68 亿
-支付的各项税费	0.26 亿	0.32 亿	0.37 亿	0.5 亿	0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.18 亿	0.32 亿	0.82 亿	0.95 亿	0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.21 亿	-2.46 亿	-0.62 亿	-241.19 万	-0.47 亿
现金流入	2.38 亿	9.03 亿	9.47 亿	11.2 亿	8.87 亿
+收回投资收到的现金	2.37 亿	8.95 亿	9.41 亿	11.13 亿	8.78 亿
+取得投资收益收到的现金	141.51 万	720.87 万	636.18 万	679.31 万	981.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4.56 万	18.09 万	8.62 万	11.71 万	9,372.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.59 亿	11.49 亿	10.1 亿	11.22 亿	9.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768.62 万	0.38 亿	0.33 亿	0.35 亿	0.67 亿
-投资支付的现金	3.52 亿	11.11 亿	9.26 亿	10.74 亿	8.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.5 亿	0.13 亿	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3,035.0 元	0.0 元	3,995.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.17 亿	3.71 亿	-584.78 万	0.62 亿	-0.34 亿
现金流入	100.0 万	4.27 亿	0.62 亿	1.27 亿	0.24 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.27 亿	0.42 亿	1.17 亿	0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	554.0 万	0.25 亿	0.18 亿	855.25 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	100.0 万	0.0 元	0.2 亿	0.11 亿	343.63 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.18 亿	0.56 亿	0.68 亿	0.65 亿	0.58 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	100.0 万	0.2 亿	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.15 亿	0.26 亿	0.42 亿	0.43 亿	0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	298.5 万	0.29 亿	535.99 万	0.22 亿	0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-21.13 万	-53.36 万	21.64 万	-6.54 万	-12.56 万
现金及现金等价物净增加额	-0.46 亿	2.88 亿	-0.19 亿	48.93 万	-38.31 万
期末现金及现金等价物余额	0.79 亿	3.67 亿	3.48 亿	3.49 亿	3.49 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序