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普联软件现金流表

0.37亿

营业现金流

-8.25百万

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

普联软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 0.79 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 1.64 亿 0.49 亿 -0.59 亿 0.37 亿
现金流入 4.12 亿 5.91 亿 6.42 亿 6.59 亿 7.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 5.82 亿 6.21 亿 6.49 亿 7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 507.94 万 0.17 亿 708.37 万 863.15 万
现金流出 3.2 亿 4.27 亿 5.93 亿 7.18 亿 6.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.68 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.88 亿 4.08 亿 5.06 亿 4.81 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.5 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.32 亿 0.82 亿 0.95 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -2.46 亿 -0.62 亿 -241.19 万 -824.87 万
现金流入 2.38 亿 9.03 亿 9.47 亿 11.2 亿 10.35 亿
+收回投资收到的现金 2.37 亿 8.95 亿 9.41 亿 11.13 亿 10.26 亿
+取得投资收益收到的现金 141.51 万 720.87 万 636.18 万 679.31 万 935.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.56 万 18.09 万 8.62 万 11.71 万 3.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.59 亿 11.49 亿 10.1 亿 11.22 亿 10.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 768.62 万 0.38 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 3.52 亿 11.11 亿 9.26 亿 10.74 亿 9.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.13 亿 494.99 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3,035.0 元 0.0 元 3,995.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 3.71 亿 -584.78 万 0.62 亿 -0.23 亿
现金流入 100.0 万 4.27 亿 0.62 亿 1.27 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.27 亿 0.42 亿 1.17 亿 0.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 554.0 万 0.25 亿 0.18 亿 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.11 亿 989.48 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.56 亿 0.68 亿 0.65 亿 0.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 100.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 298.5 万 0.29 亿 535.99 万 0.22 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.13 万 -53.36 万 21.64 万 -6.54 万 -34.4 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 2.88 亿 -0.19 亿 48.93 万 607.22 万
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 3.67 亿 3.48 亿 3.49 亿 3.55 亿


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