资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 64.5 | 51.2 | 44.4 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 21.5 | 28.2 | 33.6 | 31.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 3.8 | 5.4 | 5.0 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 91.1 | 86.5 | 85.0 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.7 | 3.4 | 3.1 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 8.9 | 13.5 | 15.0 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 16.7 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 82.4 | 81.9 | -- | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.9 | 16.4 | 12.4 | 3.9 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 20.8 | 15.8 | 5.4 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.3 | 20.3 | 14.9 | 4.7 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.0 | 143.2 | 115.0 | 35.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 46.4 | 47.8 | 38.4 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 25.5 | 23.4 | 8.2 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 23.2 | 25.5 | 29.6 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 19.8 | 23.4 | 22.1 | 7.5 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.7 | 87.6 | 16.9 | 10.2 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 242.7 | 191.6 | 222.8 | 275.0 | 368.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.5 | 141.7 | 164.2 | 216.0 | 197.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 78.2 | 49.9 | 58.6 | 58.9 | 171.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.6 | 37.6 | 47.8 | 29.8 | 18.5 | |
| 缺钱天数（天） | 227.1 | 153.9 | 175.0 | 245.1 | 349.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 37.9 | 19.3 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.7 | 66.1 | 9.7 | -62.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 127.6 | 20.1 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.2 | 523.3 | 478.2 | 533.1 | 587.8 | |
| 流动比率（%） | 362.7 | 546.2 | 510.0 | 566.6 | 745.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 17.6 | 18.1 | 16.7 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7271.6 | 12207.2 | 1517.4 | 1748.6 | 1810.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.1 | 87.5 | 21.2 | -26.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 241.9 | 277.1 | 155.5 | 113.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.3 | 11.5 | -1.7 | -9.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号