欢乐家现金流表
0.33亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
60.32万
融资现金流
现金流表详细项
| 欢乐家现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.62 亿 | 5.16 亿 | 7.2 亿 | 8.19 亿 | 5.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.94 亿 | 3.43 亿 | 3.51 亿 | 0.6 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 16.53 亿 | 19.22 亿 | 21.75 亿 | 21.93 亿 | 21.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.24 亿 | 18.76 亿 | 21.57 亿 | 21.8 亿 | 21.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 14.59 亿 | 15.78 亿 | 18.24 亿 | 21.33 亿 | 20.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.53 亿 | 10.86 亿 | 11.48 亿 | 13.77 亿 | 13.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.15 亿 | 2.44 亿 | 3.27 亿 | 3.95 亿 | 3.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.66 亿 | 1.46 亿 | 2.28 亿 | 1.85 亿 | 1.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 1.02 亿 | 1.21 亿 | 1.76 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -0.47 亿 | -1.14 亿 | -1.11 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 1.05 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 1.02 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 199.66 万 | 208.35 万 | 229.08 万 | 52.63 万 | 47.93 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 102.51 万 | 20.3 万 | 65.57 万 | 46.32 万 | 109.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.28 亿 | 0.71 亿 | 2.19 亿 | 1.32 亿 | 0.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.62 亿 | 1.35 亿 | 1.01 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 900.0 万 | 0.84 亿 | 0.31 亿 | -200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.56 亿 | -0.93 亿 | -1.35 亿 | -2.55 亿 | 60.32 万 |
| 现金流入 | 3.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.78 亿 | 3.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 0.93 亿 | 1.35 亿 | 5.32 亿 | 3.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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