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欢乐家现金流表

1.71亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-2.32亿

融资现金流

现金流表详细项

欢乐家现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 1.62 亿 5.16 亿 7.2 亿 8.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 1.94 亿 3.43 亿 3.51 亿 1.71 亿
现金流入 12.92 亿 16.53 亿 19.22 亿 21.75 亿 21.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.65 亿 16.24 亿 18.76 亿 21.57 亿 21.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.16 亿 842.84 万
现金流出 10.38 亿 14.59 亿 15.78 亿 18.24 亿 20.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.18 亿 9.53 亿 10.86 亿 11.48 亿 12.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.15 亿 2.44 亿 3.27 亿 3.88 亿
-支付的各项税费 1.39 亿 1.66 亿 1.46 亿 2.28 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.25 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.95 亿 -0.47 亿 -1.14 亿 -0.28 亿
现金流入 0.68 亿 0.33 亿 0.24 亿 1.05 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 0.65 亿 0.3 亿 0.22 亿 1.02 亿 1.2 亿
+取得投资收益收到的现金 152.48 万 199.66 万 208.35 万 229.08 万 133.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.58 万 102.51 万 20.3 万 65.57 万 81.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.86 亿 1.28 亿 0.71 亿 2.19 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.86 亿 0.62 亿 1.35 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.42 亿 900.0 万 0.84 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 2.56 亿 -0.93 亿 -1.35 亿 -2.32 亿
现金流入 2.15 亿 3.92 亿 0.0 元 0.0 元 2.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.16 亿 1.36 亿 0.93 亿 1.35 亿 5.03 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 0.74 亿 0.0 元 0.0 元 25.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.46 亿 0.86 亿 0.76 亿 1.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 584.91 万 0.16 亿 736.73 万 0.6 亿 3.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -234.23 万 -433.79 万
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 3.54 亿 2.03 亿 1.0 亿 -0.93 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 5.16 亿 7.2 亿 8.19 亿 7.26 亿


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