资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 32.7 | 38.1 | 40.2 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 9.0 | 6.3 | 5.5 | 8.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 35.6 | 53.2 | 56.8 | 57.8 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.4 | 46.8 | 43.2 | 42.2 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 19.8 | 15.6 | 18.8 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 33.8 | 31.6 | 32.6 | 41.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 64.9 | 67.3 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 11.3 | 10.5 | 13.2 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.1 | 18.6 | 15.8 | 19.7 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 18.5 | 15.5 | 19.3 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.4 | 60.7 | 61.4 | 83.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 36.0 | 33.6 | 38.7 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 16.8 | 17.5 | 19.6 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 17.0 | 16.0 | 18.6 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 12.5 | 12.7 | 14.5 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 113.1 | 96.3 | 104.0 | 96.3 | 98.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 15.5 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.7 | 38.7 | 33.7 | 23.6 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 80.3 | 57.5 | 70.3 | 72.8 | 71.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.0 | 126.9 | 118.2 | 112.9 | 102.8 | |
| 缺钱天数（天） | -30.9 | -30.7 | -14.2 | -16.6 | -4.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.4 | 18.1 | 8.4 | 20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.5 | 2.7 | 13.0 | 34.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 63.7 | 9.2 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.4 | 128.1 | 144.4 | 143.3 | 85.0 | |
| 流动比率（%） | 83.7 | 157.2 | 179.6 | 177.4 | 117.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 35.1 | 32.7 | 33.4 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.1 | 205.6 | 224.5 | 224.6 | 160.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.2 | 30.3 | 54.5 | 48.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 183.9 | 206.8 | 172.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | 4.6 | 18.4 | 14.4 | -- |
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