资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 38.1 | 40.2 | 32.0 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | |
| 存货（%） | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 56.8 | 57.8 | 53.8 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 43.2 | 42.2 | 46.2 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 15.6 | 18.8 | 20.3 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 31.6 | 32.6 | 42.6 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 67.3 | -- | 55.2 | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 10.5 | 13.2 | 6.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 15.8 | 19.7 | 11.3 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 15.5 | 19.3 | 10.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.7 | 61.4 | 83.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 33.6 | 38.7 | 34.0 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 17.5 | 19.6 | 10.7 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 16.0 | 18.6 | 23.4 | 24.1 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 12.7 | 14.5 | 7.9 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 96.3 | 104.0 | 96.3 | 99.1 | 93.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 10.8 | 15.5 | 14.9 | 12.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.7 | 33.7 | 23.6 | 24.6 | 28.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 57.5 | 70.3 | 72.8 | 74.5 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.9 | 118.2 | 112.9 | 124.4 | 123.4 | |
| 缺钱天数（天） | -30.7 | -14.2 | -16.6 | -25.3 | -30.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 8.4 | 20.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.7 | 13.0 | 34.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.7 | 9.2 | 10.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.1 | 144.4 | 143.3 | 97.5 | 124.6 | |
| 流动比率（%） | 157.2 | 179.6 | 177.4 | 126.4 | 152.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 67.3 | 29.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 32.7 | 33.4 | 44.8 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.6 | 224.5 | 224.6 | 174.0 | 194.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | 54.5 | 48.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.9 | 206.8 | 172.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 18.4 | 14.4 | -- | -- |
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