宁波方正现金流表
0.96亿
营业现金流
-1.03亿
投资现金流
2.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波方正现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 | 3.33 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155.9 万 | -0.69 亿 | -1.05 亿 | 0.89 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 6.62 亿 | 7.05 亿 | 7.38 亿 | 9.45 亿 | 9.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.37 亿 | 6.86 亿 | 7.06 亿 | 8.87 亿 | 9.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.23 亿 | 0.38 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 7.74 亿 | 8.43 亿 | 8.56 亿 | 9.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.44 亿 | 5.59 亿 | 5.56 亿 | 5.58 亿 | 5.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.5 亿 | 1.54 亿 | 1.76 亿 | 2.09 亿 | 2.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.91 亿 | 0.7 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.98 亿 | -5.96 亿 | -0.92 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 0.48 亿 | 139.78 万 | 11.22 亿 | 5.12 亿 | 7.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 10.4 亿 | 5.03 亿 | 7.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.24 万 | 0.0 元 | 366.18 万 | 447.27 万 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 272.58 万 | 139.78 万 | 0.12 亿 | 57.78 万 | 56.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 378.61 万 | 378.61 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 53.11 万 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.0 元 | -0.47 亿 |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.99 亿 | 17.17 亿 | 6.04 亿 | 8.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.99 亿 | 1.58 亿 | 2.38 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 14.62 亿 | 3.66 亿 | 6.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 1.62 亿 | 9.37 亿 | 2.59 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流入 | 2.47 亿 | 3.09 亿 | 11.93 亿 | 5.95 亿 | 6.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.18 亿 | 0.28 亿 | 8.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 1.47 亿 | 2.55 亿 | 3.36 亿 | 3.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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