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宁波方正现金流表

-0.14亿

营业现金流

2.78亿

投资现金流

4.32百万

融资现金流

现金流表详细项

宁波方正现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.27 亿 0.93 亿 0.94 亿 3.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -155.9 万 -0.69 亿 -1.05 亿 -0.14 亿
现金流入 5.9 亿 6.62 亿 7.05 亿 7.38 亿 8.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.53 亿 6.37 亿 6.86 亿 7.06 亿 7.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.23 亿 0.34 亿
现金流出 5.19 亿 6.64 亿 7.74 亿 8.43 亿 8.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 4.44 亿 5.59 亿 5.56 亿 5.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.76 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.91 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.23 亿 -0.98 亿 -5.96 亿 2.78 亿
现金流入 0.55 亿 0.48 亿 139.78 万 11.22 亿 10.79 亿
+收回投资收到的现金 0.55 亿 0.45 亿 0.0 元 10.4 亿 10.02 亿
+取得投资收益收到的现金 14.33 万 7.24 万 0.0 元 366.18 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.43 万 272.58 万 139.78 万 0.12 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 53.11 万 0.0 元 0.65 亿 0.55 亿
现金流出 0.91 亿 0.72 亿 0.99 亿 17.17 亿 8.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.35 亿 0.99 亿 1.58 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 0.37 亿 0.0 元 14.62 亿 4.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.97 亿 0.97 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -123.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 0.97 亿 1.62 亿 9.37 亿 432.22 万
现金流入 1.13 亿 2.47 亿 3.09 亿 11.93 亿 2.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.18 亿 0.28 亿 8.46 亿 -194.04 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.62 亿 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.13 亿 1.29 亿 2.81 亿 3.46 亿 2.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.45 亿 1.5 亿 1.47 亿 2.55 亿 2.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.32 亿 1.3 亿 1.2 亿 2.24 亿 2.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680.97 万 0.18 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 648.02 万 228.72 万 690.22 万 510.22 万 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -226.28 万 -609.73 万 500.75 万 211.84 万 476.39 万
现金及现金等价物净增加额 87.2 万 0.66 亿 57.78 万 2.39 亿 2.74 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.93 亿 0.94 亿 3.33 亿 5.98 亿


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