资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 10.5 | 9.0 | 34.3 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 15.9 | 21.4 | 20.5 | 18.5 | |
| 存货（%） | 34.0 | 34.4 | 30.8 | 14.8 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 62.3 | 63.5 | 73.2 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 37.7 | 36.5 | 26.8 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 26.0 | 24.9 | 13.1 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 46.4 | 47.1 | 30.5 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 7.2 | 10.9 | 8.2 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 46.4 | 42.0 | -- | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.2 | 1.2 | -0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 5.4 | 3.2 | -1.0 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 6.0 | 2.7 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.3 | 30.9 | 15.8 | -9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 19.1 | 16.3 | 15.7 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 4.0 | 2.0 | -1.1 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 14.8 | 13.2 | 15.9 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 3.7 | 2.0 | -1.0 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 365.0 | 348.1 | 348.4 | 327.0 | 374.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 94.9 | 114.2 | 150.5 | 172.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 283.9 | 253.1 | 234.2 | 176.5 | 202.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.1 | 200.8 | 183.4 | 148.7 | 154.4 | |
| 缺钱天数（天） | 139.9 | 147.2 | 165.0 | 178.3 | 220.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 8.8 | 11.2 | 24.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.3 | -48.1 | -45.3 | -171.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 32.8 | 5.9 | 156.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.7 | 60.2 | 69.5 | 191.6 | 136.6 | |
| 流动比率（%） | 104.6 | 134.3 | 134.9 | 240.3 | 187.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 3.2 | 3.9 | -0.1 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 53.6 | 58.0 | 38.6 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.8 | 188.4 | 194.4 | 372.3 | 266.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | -0.3 | -10.4 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.5 | 36.7 | -5.3 | -12.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -23.7 | -29.2 | -21.2 | -- |
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