.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

金龙鱼现金流表

79.54亿

营业现金流

-53.03亿

投资现金流

-95.68亿

融资现金流

现金流表详细项

金龙鱼现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 227.39 亿 234.03 亿 125.73 亿 148.57 亿 254.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.99 亿 7.25 亿 7.25 亿 149.21 亿 79.54 亿
现金流入 2,247.59 亿 2,445.37 亿 2,792.56 亿 2,726.43 亿 2,633.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,238.95 亿 2,436.23 亿 2,750.05 亿 2,688.8 亿 2,595.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.23 亿 7.63 亿 12.4 亿 28.7 亿 30.83 亿
现金流出 2,235.6 亿 2,438.11 亿 2,785.31 亿 2,577.22 亿 2,554.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2,054.5 亿 2,241.56 亿 2,597.65 亿 2,396.22 亿 2,370.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 55.01 亿 70.22 亿 73.71 亿 75.66 亿 77.4 亿
-支付的各项税费 33.24 亿 44.7 亿 35.64 亿 25.02 亿 28.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 92.85 亿 81.63 亿 78.31 亿 80.31 亿 77.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -130.18 亿 -215.65 亿 -119.53 亿 -176.81 亿 -53.03 亿
现金流入 623.87 亿 518.97 亿 549.08 亿 498.85 亿 598.52 亿
+收回投资收到的现金 590.33 亿 496.0 亿 503.56 亿 442.81 亿 525.33 亿
+取得投资收益收到的现金 30.68 亿 16.92 亿 27.9 亿 45.28 亿 57.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.73 亿 2.44 亿 2.88 亿 1.76 亿 0.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.79 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.34 亿 3.61 亿 14.56 亿 9.01 亿 15.42 亿
现金流出 754.05 亿 734.62 亿 668.61 亿 675.65 亿 651.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71.45 亿 96.51 亿 113.61 亿 106.99 亿 83.34 亿
-投资支付的现金 642.2 亿 618.52 亿 530.29 亿 557.41 亿 554.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 0.0 元 0.33 亿 0.0 元 0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.19 亿 19.59 亿 24.38 亿 11.26 亿 13.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 125.59 亿 100.66 亿 132.25 亿 132.76 亿 -95.68 亿
现金流入 1,169.9 亿 1,146.69 亿 1,522.35 亿 1,610.04 亿 1,733.3 亿
+吸收投资收到的现金 137.99 亿 2.47 亿 2.72 亿 1.27 亿 1.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.56 亿 2.47 亿 2.72 亿 1.27 亿 1.27 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 737.46 亿 1,054.79 亿 1,334.16 亿 1,395.7 亿 1,476.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 294.45 亿 89.44 亿 185.47 亿 213.06 亿 255.48 亿
现金流出 1,044.31 亿 1,046.03 亿 1,390.1 亿 1,477.28 亿 1,828.98 亿
-偿还债务所支付的现金 837.65 亿 759.48 亿 1,115.56 亿 1,225.17 亿 1,672.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.56 亿 26.72 亿 29.71 亿 31.13 亿 28.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.37 亿 2.35 亿 1.67 亿 1.82 亿 0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 184.1 亿 259.82 亿 244.83 亿 220.98 亿 127.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.76 亿 -0.56 亿 2.87 亿 0.79 亿 0.51 亿
现金及现金等价物净增加额 6.64 亿 -108.3 亿 22.84 亿 105.95 亿 -68.67 亿
期末现金及现金等价物余额 234.03 亿 125.73 亿 148.57 亿 254.52 亿 185.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号