金龙鱼现金流表
103.63亿
营业现金流
-203.69亿
投资现金流
-48.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金龙鱼现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 234.03 亿 | 125.73 亿 | 148.57 亿 | 254.52 亿 | 183.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.25 亿 | 7.25 亿 | 149.21 亿 | 49.94 亿 | 103.63 亿 |
| 现金流入 | 2,445.37 亿 | 2,792.56 亿 | 2,726.43 亿 | 2,633.94 亿 | 2,624.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,436.23 亿 | 2,750.05 亿 | 2,688.8 亿 | 2,609.05 亿 | 2,602.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.63 亿 | 12.4 亿 | 28.7 亿 | 18.02 亿 | 15.98 亿 |
| 现金流出 | 2,438.11 亿 | 2,785.31 亿 | 2,577.22 亿 | 2,584.0 亿 | 2,520.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,241.56 亿 | 2,597.65 亿 | 2,396.22 亿 | 2,401.61 亿 | 2,332.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.22 亿 | 73.71 亿 | 75.66 亿 | 78.34 亿 | 79.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 44.7 亿 | 35.64 亿 | 25.02 亿 | 25.65 亿 | 26.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 81.63 亿 | 78.31 亿 | 80.31 亿 | 78.4 亿 | 82.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215.65 亿 | -119.53 亿 | -176.81 亿 | -22.79 亿 | -203.69 亿 |
| 现金流入 | 518.97 亿 | 549.08 亿 | 498.85 亿 | 798.85 亿 | 837.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 496.0 亿 | 503.56 亿 | 442.81 亿 | 745.1 亿 | 789.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.92 亿 | 27.9 亿 | 45.28 亿 | 36.75 亿 | 31.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.44 亿 | 2.88 亿 | 1.76 亿 | 0.77 亿 | 0.93 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.61 亿 | 14.56 亿 | 9.01 亿 | 16.22 亿 | 16.12 亿 |
| 现金流出 | 734.62 亿 | 668.61 亿 | 675.65 亿 | 821.63 亿 | 1,041.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.51 亿 | 113.61 亿 | 106.99 亿 | 70.79 亿 | 65.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 618.52 亿 | 530.29 亿 | 557.41 亿 | 739.06 亿 | 960.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.59 亿 | 24.38 亿 | 11.26 亿 | 11.56 亿 | 15.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100.66 亿 | 132.25 亿 | 132.76 亿 | -98.86 亿 | -48.86 亿 |
| 现金流入 | 1,146.69 亿 | 1,522.35 亿 | 1,610.04 亿 | 1,621.93 亿 | 1,565.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.47 亿 | 2.72 亿 | 1.27 亿 | 1.49 亿 | 1.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.47 亿 | 2.72 亿 | 1.27 亿 | 1.49 亿 | 1.47 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,046.03 亿 | 1,390.1 亿 | 1,477.28 亿 | 1,720.79 亿 | 1,614.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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