资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 26.9 | 26.1 | 33.5 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | |
| 存货（%） | 22.4 | 22.6 | 23.3 | 20.0 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 66.9 | 60.3 | 59.7 | 62.7 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 33.1 | 39.7 | 40.3 | 37.3 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 49.7 | 51.1 | 54.5 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 6.3 | 8.0 | 5.3 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 44.0 | 40.9 | -- | 44.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.7 | 113.9 | 71.3 | 63.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 8.2 | 5.7 | 4.8 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 91.1 | 89.4 | 89.5 | 94.0 | 78.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.3 | 28.4 | 25.3 | 21.2 | 22.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.5 | 12.9 | 14.4 | 17.2 | 16.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 78.6 | 76.5 | 75.1 | 76.7 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.7 | 12.2 | 12.0 | 16.7 | 21.5 | |
| 缺钱天数（天） | 73.4 | 77.2 | 77.6 | 77.2 | 56.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 16.1 | 13.8 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | -27.9 | -40.6 | -11.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.8 | 4.1 | 2.4 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.0 | 75.8 | 71.3 | 78.4 | 82.2 | |
| 流动比率（%） | 139.9 | 121.4 | 116.9 | 115.0 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 24.9 | 6.4 | 54.8 | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 56.0 | 59.1 | 59.8 | 55.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.9 | 264.8 | 243.2 | 214.2 | 198.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.8 | 28.8 | 22.2 | 42.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -110.4 | -99.6 | -124.1 | -122.4 | -- |
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