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肇民科技现金流表

0.6亿

营业现金流

0.61亿

投资现金流

-1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

肇民科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.36 亿 1.57 亿 2.38 亿 0.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.65 亿 0.6 亿
现金流入 5.14 亿 6.53 亿 7.13 亿 5.82 亿 5.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.66 亿 5.81 亿 6.29 亿 4.95 亿 4.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.71 亿 0.77 亿 0.87 亿 0.87 亿
现金流出 4.59 亿 5.49 亿 6.2 亿 5.18 亿 5.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.83 亿 3.27 亿 3.7 亿 2.59 亿 2.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.97 亿 1.05 亿 1.17 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.25 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.99 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -6.8 亿 0.72 亿 -1.65 亿 0.61 亿
现金流入 2.14 亿 5.19 亿 24.34 亿 25.37 亿 28.65 亿
+收回投资收到的现金 2.14 亿 5.16 亿 24.23 亿 25.17 亿 28.38 亿
+取得投资收益收到的现金 30.45 万 242.14 万 0.11 亿 0.21 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.92 万 51.62 万 10.43 万 4.7 万 3.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.5 亿 11.99 亿 23.62 亿 27.02 亿 28.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.79 亿 0.66 亿 0.71 亿 1.68 亿
-投资支付的现金 2.14 亿 11.2 亿 22.96 亿 26.31 亿 26.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 6.97 亿 -0.84 亿 -0.63 亿 -1.11 亿
现金流入 0.27 亿 8.02 亿 50.0 万 0.18 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.02 亿 0.0 元 0.0 元 136.91 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 721.01 万 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
现金流出 0.56 亿 1.05 亿 0.85 亿 0.81 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.64 亿 0.8 亿 0.77 亿 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 403.57 万 367.93 万 350.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.55 万 -68.71 万 68.97 万 18.17 万 -65.6 万
现金及现金等价物净增加额 -935.35 万 1.21 亿 0.82 亿 -1.63 亿 941.66 万
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 1.57 亿 2.38 亿 0.76 亿 0.85 亿


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