资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 55.9 | 46.6 | 40.2 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 50.8 | 15.7 | 15.9 | 18.2 | 18.0 | |
| 存货（%） | 12.1 | 8.0 | 10.5 | 10.6 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 5.2 | 10.4 | 9.8 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 86.7 | 84.2 | 81.8 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 13.3 | 15.8 | 18.2 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 11.2 | 11.4 | 14.6 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 87.4 | 87.5 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.9 | 13.6 | 7.4 | 7.8 | 10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 44.5 | 16.9 | 8.5 | 9.1 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 40.8 | 17.0 | 8.3 | 9.0 | 12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 303.5 | 284.6 | 139.7 | 85.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 34.1 | 31.1 | 31.7 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 22.6 | 19.4 | 19.3 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 13.1 | 14.0 | 14.7 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 21.2 | 19.9 | 17.6 | 17.5 | 20.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 6.1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 198.0 | 210.7 | 253.8 | 264.4 | 248.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.0 | 135.7 | 136.9 | 138.9 | 128.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 60.9 | 75.0 | 116.9 | 125.5 | 119.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.1 | 88.6 | 96.5 | 97.7 | 82.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.9 | 122.1 | 157.3 | 166.7 | 166.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.9 | 18.0 | -8.5 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.9 | 9.8 | -21.7 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.0 | 310.2 | 1.3 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.6 | 702.2 | 648.9 | 489.4 | 484.0 | |
| 流动比率（%） | 198.8 | 773.9 | 741.6 | 562.0 | 585.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 134.3 | 296.6 | ∞ | ∞ | 697.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 12.6 | 12.5 | 15.5 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 392.2 | 892.0 | 733.8 | 645.4 | 647.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | 74.0 | 64.1 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 72.2 | 61.2 | 56.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -0.1 | 0.7 | -1.4 | -- |
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