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凯淳股份现金流表

1.0亿

营业现金流

-2.1亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

凯淳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.16 亿 3.56 亿 2.84 亿 4.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.12 亿 0.32 亿 1.03 亿 1.0 亿
现金流入 10.09 亿 8.96 亿 9.1 亿 7.81 亿 5.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.99 亿 8.86 亿 9.0 亿 7.47 亿 5.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 981.49 万 0.1 亿 0.35 亿 0.36 亿
现金流出 9.34 亿 9.08 亿 8.78 亿 6.79 亿 4.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.65 亿 4.94 亿 4.68 亿 2.79 亿 1.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 2.51 亿 2.6 亿 2.9 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 0.48 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.14 亿 1.13 亿 0.81 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -295.94 万 -2.03 亿 -0.86 亿 0.6 亿 -2.1 亿
现金流入 9,650.0 元 8.9 亿 18.87 亿 15.72 亿 14.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.85 亿 18.79 亿 15.7 亿 14.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 473.61 万 801.29 万 164.99 万 -3,773.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,650.0 元 1.35 万 0.0 元 1.85 万 2.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 296.9 万 10.93 亿 19.73 亿 15.11 亿 16.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 296.9 万 763.48 万 376.75 万 2.32 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.85 亿 19.7 亿 12.79 亿 15.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 4.56 亿 -0.2 亿 -0.23 亿 -0.39 亿
现金流入 1.04 亿 5.09 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.04 亿 0.41 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.37 亿 0.53 亿 0.79 亿 0.63 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 1.29 亿 0.27 亿 0.54 亿 0.43 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190.4 万 31.49 万 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 669.21 万 0.26 亿 0.14 亿 955.42 万 370.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -64.86 万 -67.44 万 122.23 万 -23.08 万 -205.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 2.4 亿 -0.73 亿 1.4 亿 -1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 1.16 亿 3.56 亿 2.84 亿 4.24 亿 2.72 亿


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