资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 52.2 | 56.1 | 44.6 | 50.8 | |
| 应收款项（%） | 39.7 | 23.3 | 19.9 | 16.3 | 12.4 | |
| 存货（%） | 24.0 | 14.0 | 13.4 | 7.6 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 95.5 | 96.5 | 74.4 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 25.6 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 8.2 | 5.6 | 3.0 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 20.2 | 19.4 | 9.5 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 78.0 | 79.7 | -- | 89.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.2 | 6.2 | -0.6 | 0.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 8.3 | -0.7 | 0.9 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.8 | 7.8 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.9 | 91.3 | -8.5 | 11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 28.0 | 30.4 | 26.5 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 6.8 | -1.5 | 0.5 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 20.1 | 29.8 | 24.4 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 5.8 | -0.8 | 1.1 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 608.5 | 446.3 | 342.3 | 5.7 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 145.3 | 182.3 | 206.9 | 184.6 | 189.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.4 | 99.3 | 108.2 | 102.7 | 95.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 62.0 | 83.1 | 98.7 | 81.9 | 94.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.8 | 41.1 | 49.5 | 33.2 | 27.0 | |
| 缺钱天数（天） | 120.5 | 141.3 | 157.4 | 151.3 | 162.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | -6.3 | -8.0 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | -44.8 | -119.7 | 130.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.9 | 145.7 | -1.7 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.3 | 402.3 | 429.1 | 699.8 | 1003.0 | |
| 流动比率（%） | 302.5 | 471.6 | 498.5 | 779.7 | 1114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 97.2 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 22.0 | 20.3 | 14.1 | 10.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25287.1 | 36540.6 | 23698.6 | 389.8 | 391.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.4 | -5.4 | 16.1 | 113.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 74.4 | 98.5 | 80.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.7 | -7.6 | -5.7 | 4.6 | -- |
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