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崧盛股份现金流表

0.53亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

崧盛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.42 亿 0.74 亿 2.47 亿 0.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -322.59 万 2.02 亿 1.43 亿 0.53 亿
现金流入 5.02 亿 7.79 亿 7.12 亿 6.14 亿 5.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.96 亿 7.56 亿 6.73 亿 5.74 亿 5.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 586.48 万 0.12 亿 0.23 亿 0.32 亿 0.28 亿
现金流出 4.24 亿 7.82 亿 5.1 亿 4.72 亿 5.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 5.26 亿 2.85 亿 2.08 亿 2.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.73 亿 1.97 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.47 亿 0.59 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -3.33 亿 -4.03 亿 -1.44 亿 -1.06 亿
现金流入 218.08 万 2.9 亿 2.37 亿 9.7 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.85 亿 2.35 亿 9.68 亿 3.95 亿
+取得投资收益收到的现金 166.02 万 348.87 万 143.94 万 132.68 万 738.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 52.06 万 50.5 万 60.21 万 45.92 万 24.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 146.78 万 10.0 万 40.0 万 20.0 万
现金流出 0.6 亿 6.23 亿 6.4 亿 11.14 亿 5.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 1.77 亿 3.55 亿 0.92 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.45 亿 2.85 亿 10.21 亿 4.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 95.0 万 60.0 万 65.0 万 35.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 3.69 亿 3.75 亿 -1.75 亿 -0.59 亿
现金流入 0.0 元 5.45 亿 5.24 亿 1.28 亿 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.18 亿 2.89 亿 163.64 万 409.09 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 163.64 万 163.64 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.27 亿 2.35 亿 1.27 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 1.76 亿 1.49 亿 3.03 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.25 亿 1.1 亿 2.37 亿 0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 1.21 亿 0.25 亿 0.62 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 425.0 万 0.3 亿 0.14 亿 478.3 万 89.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.09 万 -56.29 万 17.88 万 113.06 万 43.07 万
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 0.32 亿 1.73 亿 -1.75 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.74 亿 2.47 亿 0.72 亿 -0.39 亿


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