资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 9.6 | 21.4 | 4.9 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 43.3 | 35.9 | 20.2 | 18.5 | 21.2 | |
| 存货（%） | 16.9 | 14.5 | 6.3 | 7.4 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 13.9 | 10.2 | 21.9 | 13.3 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 75.8 | 61.4 | 54.5 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 24.2 | 38.6 | 45.5 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.0 | 20.5 | 12.4 | 12.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 35.8 | 27.6 | 21.4 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.2 | 20.2 | 23.3 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 63.1 | 52.2 | -- | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.6 | 14.8 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.5 | 24.0 | 9.8 | 3.1 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.7 | 24.2 | 8.2 | 2.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.9 | 174.4 | 75.3 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 25.8 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 13.1 | 11.0 | 3.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 12.9 | 19.5 | 26.6 | 26.7 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 11.7 | 10.5 | 3.2 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.0 | 15.7 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 177.2 | 170.2 | 278.4 | 214.6 | 200.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.2 | 110.7 | 184.3 | 143.6 | 134.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.1 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 62.0 | 59.6 | 94.1 | 71.0 | 66.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.0 | 95.7 | 152.5 | 130.6 | 131.2 | |
| 缺钱天数（天） | 60.1 | 74.6 | 125.9 | 84.0 | 69.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 62.7 | -32.4 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.6 | 27.2 | -43.0 | -70.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.2 | 124.1 | 13.9 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 159.4 | 171.6 | 199.3 | 219.7 | 202.3 | |
| 流动比率（%） | 203.4 | 212.0 | 222.1 | 254.3 | 236.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 285.3 | 34.3 | ∞ | 4.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 36.9 | 47.8 | 44.8 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 548.7 | 344.0 | 203.0 | 188.8 | 187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.9 | -0.8 | 44.9 | 45.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.0 | 44.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | -23.7 | 4.5 | -13.8 | -- |
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