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江苏博云现金流表

0.94亿

营业现金流

2.14亿

投资现金流

-1.28亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏博云现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.77 亿 3.45 亿 3.06 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 1.04 亿 1.74 亿 1.24 亿 0.94 亿
现金流入 4.5 亿 7.07 亿 6.26 亿 5.3 亿 6.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.29 亿 6.63 亿 5.96 亿 4.95 亿 5.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.15 亿 721.0 万 0.12 亿 581.21 万
现金流出 4.22 亿 6.02 亿 4.52 亿 4.07 亿 5.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.56 亿 5.16 亿 3.63 亿 3.28 亿 4.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.48 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -4.76 亿 -0.96 亿 -2.13 亿 2.14 亿
现金流入 8,344.0 元 0.2 亿 15.24 亿 11.77 亿 10.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 15.1 亿 11.63 亿 10.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 15.04 万 0.14 亿 0.14 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,344.0 元 24.73 万 2.29 万 24.82 万 1.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 4.96 亿 16.21 亿 13.9 亿 8.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.26 亿 1.27 亿 1.41 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.7 亿 14.94 亿 12.49 亿 7.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -623.5 万 6.42 亿 -1.27 亿 -0.5 亿 -1.28 亿
现金流入 0.69 亿 8.76 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.69 亿 1.33 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 2.34 亿 2.47 亿 0.5 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 1.47 亿 1.57 亿 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.6 亿 0.9 亿 0.3 亿 0.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -265.16 万 -246.56 万 0.1 亿 148.96 万 -358.58 万
现金及现金等价物净增加额 -780.91 万 2.68 亿 -0.39 亿 -1.38 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 3.45 亿 3.06 亿 1.68 亿 3.45 亿


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