资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 68.5 | 64.6 | 56.2 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 13.3 | 9.5 | 10.4 | 11.1 | |
| 存货（%） | 25.0 | 8.1 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 92.7 | 83.0 | 74.6 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 7.3 | 17.0 | 25.4 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 8.7 | 4.0 | 3.5 | 4.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 91.3 | 95.9 | -- | 95.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.4 | 17.2 | 9.8 | 9.7 | 10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.6 | 20.0 | 10.4 | 10.1 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 40.8 | 19.1 | 7.9 | 9.5 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 295.9 | 309.1 | 165.7 | 134.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 38.1 | 30.3 | 28.0 | 33.8 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 20.8 | 25.2 | 26.4 | 24.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 9.4 | 5.5 | 10.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 19.2 | 22.0 | 22.8 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 19.8 | 12.0 | 10.8 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 174.1 | 142.7 | 177.2 | 159.7 | 138.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.2 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.4 | 70.1 | 94.0 | 85.5 | 70.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 95.7 | 72.6 | 83.2 | 74.2 | 67.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.8 | 23.7 | 18.0 | 20.3 | 34.4 | |
| 缺钱天数（天） | 125.3 | 119.0 | 159.3 | 139.5 | 103.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 54.2 | -26.4 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.7 | 22.2 | -10.9 | 2.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.4 | 289.4 | 2.9 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.2 | 973.5 | 1917.6 | 1964.5 | 1572.1 | |
| 流动比率（%） | 265.6 | 1066.7 | 2080.2 | 2106.1 | 1744.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 26.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 8.7 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 740.8 | 2386.7 | 912.4 | 453.4 | 418.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 102.4 | 378.8 | 282.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 105.0 | 91.9 | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.6 | -12.1 | -6.7 | 6.2 | -- |
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