嘉益股份现金流表
5.84亿
营业现金流
-5.55亿
投资现金流
1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉益股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.73 亿 | 2.73 亿 | 4.39 亿 | 6.02 亿 | 6.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 2.65 亿 | 5.77 亿 | 4.97 亿 | 5.84 亿 |
| 现金流入 | 6.61 亿 | 13.01 亿 | 18.96 亿 | 27.86 亿 | 32.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.13 亿 | 12.01 亿 | 17.49 亿 | 26.09 亿 | 29.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 954.25 万 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 5.65 亿 | 10.36 亿 | 13.19 亿 | 22.9 亿 | 26.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.86 亿 | 7.41 亿 | 9.1 亿 | 16.49 亿 | 19.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.4 亿 | 2.13 亿 | 3.0 亿 | 4.76 亿 | 5.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.39 亿 | 0.78 亿 | 1.13 亿 | 1.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.31 亿 | 0.52 亿 | 0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.15 亿 | -3.38 亿 | -6.27 亿 | -5.55 亿 |
| 现金流入 | 14.43 亿 | 9.28 亿 | 3.68 亿 | 7.09 亿 | 9.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.33 亿 | 9.25 亿 | 3.67 亿 | 7.07 亿 | 9.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 919.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.45 万 | 209.65 万 | 33.04 万 | 210.91 万 | 75.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.75 亿 | 10.42 亿 | 7.05 亿 | 13.36 亿 | 15.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.27 亿 | 2.78 亿 | 4.61 亿 | 4.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.83 亿 | 9.16 亿 | 4.27 亿 | 8.75 亿 | 10.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.39 亿 | 417.24 万 | -0.7 亿 | 1.66 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 1.69 亿 | 0.45 亿 | 2.02 亿 | 5.21 亿 | 4.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.69 亿 | 0.35 亿 | 904.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.41 亿 | 2.71 亿 | 3.55 亿 | 3.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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