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嘉益股份现金流表

5.73亿

营业现金流

-2.73亿

投资现金流

-1.91亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉益股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.73 亿 2.73 亿 4.39 亿 6.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 0.96 亿 2.65 亿 5.77 亿 5.73 亿
现金流入 3.74 亿 6.61 亿 13.01 亿 18.96 亿 25.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.42 亿 6.13 亿 12.01 亿 17.49 亿 24.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 954.25 万 0.2 亿 0.26 亿 0.28 亿
现金流出 3.03 亿 5.65 亿 10.36 亿 13.19 亿 20.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.65 亿 3.86 亿 7.41 亿 9.1 亿 14.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.4 亿 2.13 亿 3.0 亿 4.11 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.12 亿 0.39 亿 0.78 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -1.32 亿 -1.15 亿 -3.38 亿 -2.73 亿
现金流入 4.34 亿 14.43 亿 9.28 亿 3.68 亿 4.25 亿
+收回投资收到的现金 4.31 亿 14.33 亿 9.25 亿 3.67 亿 4.3 亿
+取得投资收益收到的现金 141.26 万 919.52 万 0.0 元 0.0 元 -469.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.47 万 16.45 万 209.65 万 33.04 万 35.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.45 亿 15.75 亿 10.42 亿 7.05 亿 6.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.92 亿 1.27 亿 2.78 亿 2.87 亿
-投资支付的现金 4.31 亿 14.83 亿 9.16 亿 4.27 亿 4.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 68.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 -375.63 万 1.39 亿 417.24 万 -0.7 亿 -1.91 亿
现金流入 0.0 元 1.69 亿 0.45 亿 2.02 亿 1.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.69 亿 0.35 亿 904.7 万 29.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1.93 亿 1.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 375.63 万 0.3 亿 0.41 亿 2.71 亿 3.69 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1.63 亿 1.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.2 亿 0.3 亿 1.06 亿 2.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 375.63 万 955.13 万 68.01 万 306.73 万 118.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -617.36 万 -268.39 万 0.12 亿 -708.36 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 1.0 亿 1.66 亿 1.63 亿 0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 1.73 亿 2.73 亿 4.39 亿 6.02 亿 7.01 亿


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