资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.0 | 43.9 | 42.2 | 42.2 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 8.2 | 10.6 | 10.0 | 14.8 | |
| 存货（%） | 12.9 | 15.3 | 13.2 | 10.7 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 70.3 | 69.9 | 65.1 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 29.7 | 30.1 | 34.9 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.1 | 12.8 | 10.0 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 17.4 | 23.0 | 20.3 | 25.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 82.0 | 76.7 | -- | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 13.6 | 29.0 | 34.0 | 36.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.3 | 16.6 | 36.9 | 43.4 | 48.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.9 | 17.0 | 33.7 | 42.0 | 46.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.8 | 106.3 | 305.4 | 525.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 4.7 | 6.8 | |
| 毛利率（%) | 35.6 | 28.7 | 34.3 | 40.7 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 16.0 | 24.7 | 30.8 | 31.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 12.4 | 7.6 | 9.1 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 18.1 | 13.9 | 21.5 | 26.6 | 27.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 6.1 | 7.0 | 5.9 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 159.0 | 114.1 | 83.9 | 85.7 | 111.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 9.5 | 14.0 | 12.5 | 9.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.7 | 38.5 | 26.1 | 29.3 | 40.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 75.5 | 57.8 | 56.4 | 70.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.3 | 50.2 | 46.6 | 53.7 | 70.3 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 63.9 | 37.3 | 32.0 | 41.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.2 | 64.7 | 115.1 | 41.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.6 | 25.7 | 231.3 | 75.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 56.1 | 43.6 | 50.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 334.5 | 316.8 | 246.9 | 267.6 | 176.5 | |
| 流动比率（%） | 414.2 | 404.9 | 304.5 | 320.2 | 239.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 30.9 | ∞ | ∞ | 399.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 18.0 | 23.3 | 20.5 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 416.7 | 381.6 | 314.9 | 314.3 | 248.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.3 | 74.8 | 101.9 | 172.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 125.8 | 139.4 | 130.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.0 | 10.9 | 25.7 | 23.4 | -- |
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