超捷股份现金流表
-0.57亿
营业现金流
0.61亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 超捷股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 | 0.29 亿 | 0.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 亿 | 531.92 万 | 0.47 亿 | -0.19 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 3.56 亿 | 4.21 亿 | 4.04 亿 | 3.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.35 亿 | 3.51 亿 | 3.87 亿 | 3.99 亿 | 3.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 613.81 万 | 469.72 万 | 0.11 亿 | 491.15 万 | 588.84 万 |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 3.51 亿 | 3.74 亿 | 4.23 亿 | 4.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.47 亿 | 1.91 亿 | 1.9 亿 | 2.02 亿 | 1.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 1.06 亿 | 1.38 亿 | 1.73 亿 | 1.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.62 亿 | -0.19 亿 | -0.82 亿 | 0.4 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 10.05 亿 | 4.99 亿 | 2.31 亿 | 2.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.31 亿 | 9.9 亿 | 4.92 亿 | 2.22 亿 | 2.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 364.23 万 | 663.64 万 | 467.57 万 | 806.37 万 | 705.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 114.31 万 | 8.17 万 | 26.5 万 | 115.29 万 | 89.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 871.94 万 | 125.38 万 | 0.0 元 | -2.99 万 |
| 现金流出 | 11.97 亿 | 10.24 亿 | 5.81 亿 | 1.91 亿 | 1.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21 亿 | 1.36 亿 | 1.01 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.7 亿 | 8.27 亿 | 4.8 亿 | 1.67 亿 | 1.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 630.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -326.14 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.0 亿 | 0.25 亿 | 649.65 万 | 156.58 万 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 5.01 亿 | 0.71 亿 | 1.08 亿 | 1.51 亿 | 1.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.86 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 0.45 亿 | 1.02 亿 | 1.49 亿 | 1.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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