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超捷股份现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.24亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

超捷股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.35 亿 0.44 亿 0.57 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.72 亿 531.92 万 0.47 亿 -0.35 亿
现金流入 3.0 亿 3.42 亿 3.56 亿 4.21 亿 3.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.96 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.87 亿 3.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 439.21 万 613.81 万 469.72 万 0.11 亿 -794.72 万
现金流出 2.29 亿 2.7 亿 3.51 亿 3.74 亿 4.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.47 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.81 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -4.62 亿 -0.19 亿 -0.82 亿 0.24 亿
现金流入 0.27 亿 7.35 亿 10.05 亿 4.99 亿 2.83 亿
+收回投资收到的现金 0.27 亿 7.31 亿 9.9 亿 4.92 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 33.87 万 364.23 万 663.64 万 467.57 万 210.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.65 万 114.31 万 8.17 万 26.5 万 41.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 871.94 万 125.38 万 122.16 万
现金流出 0.6 亿 11.97 亿 10.24 亿 5.81 亿 2.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 1.21 亿 1.36 亿 1.01 亿 888.46 万
-投资支付的现金 400.0 万 10.7 亿 8.27 亿 4.8 亿 2.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 630.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 4.0 亿 0.25 亿 649.65 万 0.13 亿
现金流入 0.28 亿 5.01 亿 0.71 亿 1.08 亿 2.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.86 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.15 亿 0.55 亿 0.92 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 1.01 亿 0.45 亿 1.02 亿 2.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.38 亿 886.3 万 0.57 亿 1.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.36 万 0.36 亿 687.69 万 0.17 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.92 万 -66.29 万 29.39 万 48.16 万 18.92 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 961.52 万 0.12 亿 -0.28 亿 263.42 万
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.44 亿 0.57 亿 0.29 亿 0.31 亿


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