资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 44.3 | 22.9 | 20.6 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 12.2 | 17.0 | 17.3 | 18.0 | |
| 存货（%） | 21.4 | 12.9 | 13.7 | 14.8 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 72.9 | 58.4 | 55.5 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.4 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 27.1 | 41.6 | 44.5 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 9.1 | 12.6 | 13.0 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 11.7 | 21.5 | 24.8 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 87.9 | 76.5 | -- | 66.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.8 | 11.9 | 6.3 | 1.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.0 | 14.5 | 7.8 | 2.9 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.5 | 14.3 | 7.8 | 1.9 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 218.7 | 172.6 | 87.6 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.8 | 34.6 | 30.2 | 22.8 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 27.4 | 21.9 | 15.1 | 4.3 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 20.8 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 23.6 | 19.3 | 13.6 | 3.0 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 249.4 | 243.5 | 267.0 | 300.6 | 262.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.0 | 103.1 | 116.8 | 144.7 | 116.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 135.4 | 140.4 | 150.2 | 155.9 | 146.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.3 | 113.9 | 124.8 | 139.9 | 121.1 | |
| 缺钱天数（天） | 124.0 | 129.6 | 142.3 | 160.8 | 141.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 14.3 | 19.2 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.0 | -8.9 | -17.7 | -70.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.7 | 187.3 | 12.1 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.6 | 511.8 | 207.7 | 163.7 | 124.1 | |
| 流动比率（%） | 205.1 | 622.2 | 271.6 | 223.5 | 181.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 140.1 | 81.9 | 82.9 | 8.3 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 12.1 | 23.5 | 27.1 | 33.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.9 | 418.1 | 276.6 | 213.4 | 202.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.8 | 70.1 | 2.2 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 58.2 | 29.5 | 36.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | -3.6 | -4.5 | -6.4 | -- |
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