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迈拓股份现金流表

0.3亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

迈拓股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 3.1 亿 6.66 亿 7.13 亿 6.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 0.98 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.3 亿
现金流入 4.07 亿 4.06 亿 3.56 亿 4.15 亿 3.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.67 亿 3.86 亿 3.29 亿 3.7 亿 3.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 883.84 万 0.17 亿 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 2.83 亿 3.08 亿 3.18 亿 3.46 亿 3.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.71 亿 1.98 亿 1.86 亿 2.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.45 亿 0.49 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.56 亿 0.44 亿 0.64 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.47 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 277.34 万 -1.25 亿 0.37 亿 -0.4 亿 -1.15 亿
现金流入 11.07 亿 18.6 亿 16.23 亿 5.91 亿 4.35 亿
+收回投资收到的现金 11.02 亿 18.48 亿 16.11 亿 5.84 亿 4.33 亿
+取得投资收益收到的现金 537.71 万 0.13 亿 0.12 亿 663.56 万 246.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.6 万 8,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.05 亿 19.85 亿 15.86 亿 6.31 亿 5.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266.97 万 0.25 亿 0.88 亿 0.47 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 11.02 亿 19.6 亿 14.98 亿 5.84 亿 4.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 3.82 亿 -0.28 亿 -0.49 亿 -0.61 亿
现金流入 0.0 元 4.68 亿 0.0 元 0.0 元 -285.33 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -285.33 万
现金流出 0.31 亿 0.86 亿 0.28 亿 0.49 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.7 亿 0.28 亿 0.49 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.0 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.42 万 3.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.96 亿 3.56 亿 0.47 亿 -0.21 亿 -1.46 亿
期末现金及现金等价物余额 3.1 亿 6.66 亿 7.13 亿 6.93 亿 5.49 亿


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