资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.4 | 54.0 | 49.9 | 38.6 | 40.0 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 21.3 | 22.1 | 24.9 | 24.5 | |
| 存货（%） | 6.9 | 8.1 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 91.8 | 85.1 | 82.2 | 75.3 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.2 | 14.9 | 17.8 | 24.7 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.8 | 88.0 | -- | 87.8 | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 9.7 | 9.4 | 6.4 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.0 | 9.6 | 8.7 | 5.9 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.4 | 90.1 | 93.3 | 64.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 54.4 | 53.7 | 50.5 | 48.6 | |
| 营业利润率（%) | 39.8 | 34.4 | 34.1 | 24.9 | 25.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 21.2 | 19.9 | 22.0 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 34.3 | 30.5 | 29.4 | 22.1 | 23.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 8.1 | 4.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 362.5 | 463.6 | 513.5 | 600.7 | 603.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 179.3 | 250.1 | 281.9 | 337.3 | 327.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 183.2 | 213.5 | 231.6 | 263.3 | 276.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.7 | 212.4 | 228.7 | 250.9 | 236.0 | |
| 缺钱天数（天） | 175.9 | 251.2 | 284.8 | 349.8 | 367.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | -12.3 | 6.6 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.0 | -24.2 | 5.5 | -31.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.0 | 7.7 | 5.6 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 759.9 | 662.4 | 667.9 | 584.9 | 554.8 | |
| 流动比率（%） | 822.1 | 731.9 | 744.5 | 671.5 | 639.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2393.2 | 1097.8 | 869.4 | 539.0 | 565.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.3 | 25.1 | 44.4 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.0 | 117.4 | 100.8 | 65.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | 0.9 | 1.6 | -3.3 | -- |
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