资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 64.4 | 54.0 | 49.9 | 38.5 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 17.2 | 21.3 | 22.1 | 23.7 | |
| 存货（%） | 13.1 | 6.9 | 8.1 | 8.5 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 91.8 | 85.1 | 82.2 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 8.2 | 14.9 | 17.8 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 88.8 | 88.0 | -- | 88.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.4 | 14.7 | 8.6 | 8.3 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.1 | 17.1 | 9.7 | 9.4 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.0 | 17.0 | 9.6 | 8.7 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.2 | 133.4 | 90.1 | 93.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 60.7 | 57.4 | 54.4 | 53.7 | 53.1 | |
| 营业利润率（%) | 48.4 | 39.8 | 34.4 | 34.1 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.3 | 21.2 | 19.9 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 41.4 | 34.3 | 30.5 | 29.4 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 4.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 340.0 | 362.5 | 463.6 | 513.5 | 659.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.4 | 179.3 | 250.1 | 281.9 | 359.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 195.6 | 183.2 | 213.5 | 231.6 | 300.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.2 | 186.7 | 212.4 | 228.7 | 255.4 | |
| 缺钱天数（天） | 149.8 | 175.9 | 251.2 | 284.8 | 404.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.0 | -2.8 | -12.3 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.2 | -20.0 | -24.2 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.8 | 94.0 | 7.7 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 394.1 | 759.9 | 662.4 | 667.9 | 608.5 | |
| 流动比率（%） | 461.7 | 822.1 | 731.9 | 744.5 | 711.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1176.5 | 2393.2 | 1097.8 | 869.4 | 673.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.9 | 72.3 | 25.1 | 44.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.0 | 125.0 | 117.4 | 100.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.8 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | -- |
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