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晶雪节能现金流表

0.5亿

营业现金流

-5.5百万

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

晶雪节能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -0.44 亿 486.96 万 0.37 亿 0.5 亿
现金流入 7.0 亿 8.78 亿 9.32 亿 11.26 亿 10.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.85 亿 8.56 亿 9.13 亿 10.97 亿 10.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 737.17 万 0.17 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.14 亿
现金流出 6.51 亿 9.22 亿 9.27 亿 10.9 亿 10.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.18 亿 7.94 亿 7.67 亿 9.08 亿 8.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.65 亿 0.75 亿 0.86 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -1.23 亿 -243.41 万 -620.48 万 -549.58 万
现金流入 79.0 万 1.09 亿 1.0 亿 0.4 亿 0.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.05 亿 1.0 亿 0.4 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 50.92 万 39.22 万 19.81 万 -1.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 79.0 万 290.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 2.31 亿 1.03 亿 0.46 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.36 亿 0.63 亿 0.26 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.95 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -699.26 万 1.51 亿 -941.46 万 -461.16 万 -0.32 亿
现金流入 0.61 亿 2.08 亿 0.55 亿 1.15 亿 1.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.3 亿 0.55 亿 1.15 亿 1.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 124.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.68 亿 0.57 亿 0.64 亿 1.2 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿 0.4 亿 0.4 亿 1.06 亿 1.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163.3 万 134.35 万 0.23 亿 0.13 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 160.0 万 0.15 亿 112.37 万 84.0 万 84.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.22 万 -10.22 万 22.04 万 17.66 万 3.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 -0.15 亿 -675.87 万 0.26 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.51 亿 1.65 亿


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