资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 15.5 18.8 14.5 13.4 8.0
应收款项(%) 23.0 21.4 20.7 22.8 20.7
存货(%) 33.1 37.1 39.3 38.3 44.6
其他流动资产(%) 0.7 0.4 0.3 1.4 0.2
流动资产(%) 81.3 84.6 81.8 83.4 83.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 18.7 15.4 18.2 16.6 16.1
负债
应付款项(%) 18.9 21.8 22.4 25.1 15.2
流动负债(%) 45.4 46.6 49.8 52.0 51.7
非流动负债(%) 1.6 2.0 1.8 2.2 2.1
权益
股东权益(%) 53.0 51.5 48.4 -- 46.2
权益乘数(倍) 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 5.2 2.5 2.2 2.0
ROE=净资产收益率(%) 11.4 10.0 5.0 4.7 4.4
ROIC=资本回报率(%) 10.8 9.7 4.9 4.5 4.2
税前纯益占实收资本(%) 84.4 80.8 39.2 39.8 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3
毛利率(%) 23.5 21.1 18.5 15.6 15.8
营业利润率(%) 8.7 8.4 4.7 3.8 3.4
营业费用率(%) 12.4 11.3 12.5 12.3 11.7
净利率(%) 7.8 7.4 4.4 3.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 7.4 9.2 5.8 5.5 6.0
完整生意周期(天) 326.4 345.0 437.9 373.3 423.8
应收款项周转率(次/年) 3.1 3.2 2.7 3.0 3.6
应收款项周转天数(天) 116.6 113.6 135.7 120.1 102.6
存货周转率(次/年) 1.7 1.6 1.2 1.4 1.1
存货周转天数(天) 209.7 231.4 302.2 253.2 321.2
应付款项周转天数(天) 118.7 134.6 174.6 155.4 114.9
缺钱天数(天) 207.6 210.4 263.2 217.9 308.9
成长能力
营收增长率(%) 18.2 18.3 -1.3 27.7 --
营业利润增长率(%) -7.4 13.0 -44.1 2.1 --
净资本增长率(%) 12.2 40.3 2.4 3.5 --
偿债能力
速动比率(%) 106.3 102.0 85.2 86.7 76.1
流动比率(%) 179.1 181.6 164.2 160.5 162.4
利息保障倍数(倍) 42.2 50.7 50.6 23.2 22.1
财务结构
负债占资产比率(%) 47.0 48.5 51.6 54.2 53.8
长期资金占重资产比率(%) 484.2 538.4 390.5 418.3 444.0
现金能力
现金流量比率(%) 10.2 -6.2 0.6 3.9 --
现金流量允当比率(%) 68.2 29.2 17.8 19.9 --
现金再投资比率(%) -3.4 -12.4 -7.1 -9.6 --