资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 14.5 | 13.4 | 9.1 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 20.7 | 22.8 | 24.0 | 21.9 | |
| 存货（%） | 37.1 | 39.3 | 38.3 | 38.3 | 41.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 81.8 | 83.4 | 80.6 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 18.2 | 16.6 | 19.4 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.8 | 22.4 | 25.1 | 18.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 49.8 | 52.0 | 42.8 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 48.4 | -- | 54.7 | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 5.0 | 4.7 | 3.6 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 39.2 | 39.8 | 28.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 18.5 | 15.6 | 14.9 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 345.0 | 437.9 | 373.3 | 374.1 | 419.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.6 | 135.7 | 120.1 | 127.7 | 125.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 231.4 | 302.2 | 253.2 | 246.4 | 293.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.6 | 174.6 | 155.4 | 142.8 | 94.0 | |
| 缺钱天数（天） | 210.4 | 263.2 | 217.9 | 231.3 | 325.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | -1.3 | 27.7 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | -44.1 | 2.1 | -28.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.3 | 2.4 | 3.5 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 85.2 | 86.7 | 99.0 | 94.8 | |
| 流动比率（%） | 181.6 | 164.2 | 160.5 | 188.6 | 190.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.7 | 50.6 | 23.2 | 17.2 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 51.6 | 54.2 | 45.3 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 538.4 | 390.5 | 418.3 | 460.9 | 481.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.2 | 0.6 | 3.9 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.2 | 17.8 | 19.9 | 0.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -7.1 | -9.6 | -17.2 | -- |
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