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华立科技现金流表

2.39亿

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

华立科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.42 亿 1.21 亿 0.75 亿 1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 0.45 亿 0.2 亿 2.52 亿 2.39 亿
现金流入 3.48 亿 6.89 亿 6.47 亿 9.75 亿 11.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.33 亿 6.7 亿 6.29 亿 9.37 亿 10.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.37 亿 0.6 亿
现金流出 3.06 亿 6.44 亿 6.27 亿 7.23 亿 9.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.33 亿 5.2 亿 4.89 亿 5.68 亿 7.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.62 亿 0.79 亿 0.86 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -1.03 亿 -0.76 亿 -0.46 亿 -0.81 亿
现金流入 73.14 万 1.46 万 0.31 亿 1.11 亿 4.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 1.08 亿 4.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.38 万 14.79 万 23.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.14 万 1.46 万 0.0 元 1.96 万 -1,207.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 307.34 万 -60.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.57 亿 4.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 1.03 亿 0.76 亿 0.49 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 89.5 万 0.0 元 0.31 亿 1.08 亿 4.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 680.52 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 1.4 亿 615.08 万 -1.23 亿 -1.23 亿
现金流入 2.34 亿 6.47 亿 3.32 亿 3.0 亿 1.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.33 亿 3.6 亿 3.32 亿 3.0 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.55 万 6.21 万 0.0 元 0.0 元 150.0 万
现金流出 2.23 亿 5.07 亿 3.26 亿 4.23 亿 2.69 亿
-偿还债务所支付的现金 2.08 亿 4.53 亿 2.67 亿 3.84 亿 2.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 816.45 万 0.23 亿 555.27 万 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 447.94 万 0.46 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -220.7 万 -300.72 万 349.59 万 -233.91 万 -604.51 万
现金及现金等价物净增加额 -238.51 万 0.79 亿 -0.47 亿 0.81 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 1.21 亿 0.75 亿 1.55 亿 1.84 亿


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