资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 10.3 | 6.8 | 13.7 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 22.8 | 24.3 | 22.1 | 21.6 | |
| 存货（%） | 16.9 | 20.1 | 23.4 | 22.9 | 21.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 57.3 | 60.1 | 62.8 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 42.7 | 39.9 | 37.2 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 18.1 | 16.9 | 16.1 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 29.7 | 36.6 | 35.1 | 36.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 10.7 | 8.1 | 5.3 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 59.6 | 55.3 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.0 | -6.0 | 4.5 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 9.2 | -10.5 | 7.8 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.8 | 0.0 | 7.3 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.1 | 75.6 | -70.9 | 53.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 27.7 | 23.4 | 28.6 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 9.0 | -11.7 | 8.6 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 15.6 | 21.4 | 16.3 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 8.4 | -11.8 | 6.4 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 355.8 | 312.1 | 370.2 | 287.5 | 241.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.1 | 154.7 | 168.0 | 119.9 | 101.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 194.7 | 157.3 | 202.2 | 167.6 | 139.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.5 | 174.1 | 163.0 | 119.7 | 96.8 | |
| 缺钱天数（天） | 137.3 | 137.9 | 207.2 | 167.8 | 144.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.7 | 47.6 | -3.5 | 35.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.8 | -3.2 | -226.3 | 198.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | 73.8 | -11.8 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.2 | 125.1 | 100.4 | 113.6 | 107.8 | |
| 流动比率（%） | 129.9 | 192.8 | 164.3 | 178.8 | 166.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | 5.8 | -1.9 | 5.6 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 40.4 | 44.7 | 40.4 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 322.4 | 272.0 | 286.7 | 297.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 12.4 | 4.7 | 61.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 49.5 | 42.7 | 82.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -54.2 | -41.9 | -22.7 | -- |
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