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扬电科技现金流表

-0.88亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

4.07亿

融资现金流

现金流表详细项

扬电科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.43 亿 0.73 亿 0.35 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -0.97 亿 -0.28 亿 -0.43 亿 -0.88 亿
现金流入 2.06 亿 2.4 亿 5.5 亿 2.68 亿 4.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.02 亿 2.33 亿 5.14 亿 2.32 亿 4.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 371.07 万 718.46 万 997.75 万 0.1 亿 0.13 亿
现金流出 1.64 亿 3.37 亿 5.78 亿 3.11 亿 5.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 2.77 亿 5.01 亿 2.29 亿 4.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 922.2 万 0.13 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.22 亿 -1.09 亿 -0.58 亿 -1.71 亿
现金流入 13.97 万 1.03 亿 2.0 万 0.26 亿 1.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 55.26 万 0.0 元 0.0 元 41.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.97 万 4.0 万 2.0 万 3.98 万 -5,177.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 600.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 0.13 亿 1.24 亿 1.09 亿 0.84 亿 2.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.22 亿 1.09 亿 0.64 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 2.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 1.48 亿 0.99 亿 3.97 亿 4.07 亿
现金流入 1.59 亿 2.81 亿 3.21 亿 7.77 亿 8.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.46 亿 0.0 元 5.06 亿 5.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万 250.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.59 亿 1.35 亿 3.21 亿 2.7 亿 3.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.81 亿 1.33 亿 2.22 亿 3.79 亿 4.27 亿
-偿还债务所支付的现金 1.74 亿 1.1 亿 2.05 亿 3.66 亿 3.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738.65 万 293.6 万 0.17 亿 0.13 亿 264.79 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.05 万 -4.4 万 7,606.0 元 35.34 万 42.72 万
现金及现金等价物净增加额 659.63 万 0.3 亿 -0.38 亿 2.96 亿 1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.73 亿 0.35 亿 3.31 亿 4.8 亿


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