资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 8.5 | 3.7 | 23.8 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 56.9 | 49.4 | 29.5 | 31.9 | 37.5 | |
| 存货（%） | 12.7 | 20.8 | 37.5 | 20.9 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 84.7 | 76.4 | 78.9 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 15.3 | 23.6 | 21.1 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 17.8 | 7.9 | 7.9 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 33.9 | 34.2 | 18.8 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.9 | 66.0 | 65.5 | -- | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 0.6 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 10.9 | 11.1 | 0.8 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 9.3 | 9.4 | 0.6 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.5 | 79.9 | 86.0 | 5.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 20.3 | 20.9 | 12.5 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 11.7 | 12.0 | 1.0 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 7.9 | 10.6 | 8.9 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 10.1 | 10.4 | 1.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 9.2 | 7.5 | 4.1 | 6.6 | |
| 完整生意周期（天） | 381.6 | 384.1 | 395.9 | 465.9 | 261.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 280.4 | 270.8 | 202.0 | 230.6 | 145.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 101.2 | 113.3 | 193.9 | 235.4 | 116.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.1 | 110.8 | 82.4 | 67.3 | 45.8 | |
| 缺钱天数（天） | 256.5 | 273.3 | 313.5 | 398.6 | 215.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.1 | 16.8 | 24.1 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.6 | 7.3 | 27.4 | -92.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 46.9 | 10.2 | 82.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.5 | 188.4 | 113.5 | 309.3 | 206.2 | |
| 流动比率（%） | 236.8 | 249.7 | 223.1 | 420.8 | 267.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 19.6 | 10.0 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.1 | 34.0 | 34.5 | 19.1 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 543.3 | 626.6 | 410.3 | 623.5 | 528.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.1 | -33.5 | -8.6 | -16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -93.6 | -20.6 | -25.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.3 | -40.7 | -40.0 | -37.1 | -- |
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