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利和兴现金流表

0.78亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

利和兴现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 2.18 亿 1.79 亿 0.72 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.52 亿 -0.97 亿 180.22 万 0.78 亿
现金流入 6.2 亿 3.02 亿 4.1 亿 5.4 亿 6.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.82 亿 2.61 亿 3.89 亿 4.31 亿 5.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.26 亿 722.99 万 0.68 亿 0.22 亿
现金流出 5.71 亿 3.54 亿 5.07 亿 5.39 亿 5.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.09 亿 1.62 亿 2.77 亿 3.43 亿 3.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.17 亿 1.18 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.62 亿 0.89 亿 0.5 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -3.53 亿 -0.73 亿 -0.43 亿 -0.67 亿
现金流入 3.34 亿 2.72 亿 3.19 亿 2.76 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 3.31 亿 2.56 亿 3.01 亿 2.73 亿 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 297.69 万 133.16 万 180.74 万 126.6 万 36.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2.5 万 17.68 万 17.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.16 亿 111.96 万 111.96 万
现金流出 3.59 亿 6.25 亿 3.92 亿 3.18 亿 1.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.99 亿 2.66 亿 1.02 亿 0.82 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 2.6 亿 3.44 亿 2.75 亿 2.36 亿 0.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -15.67 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿 15.67 万 15.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 3.67 亿 0.63 亿 0.56 亿 -0.54 亿
现金流入 0.62 亿 4.1 亿 1.51 亿 2.69 亿 1.59 亿
+吸收投资收到的现金 210.0 万 3.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 210.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.55 亿 1.51 亿 2.69 亿 1.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 876.68 万 0.43 亿 0.88 亿 2.13 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 90.0 万 0.11 亿 0.49 亿 1.87 亿 1.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294.6 万 553.71 万 0.24 亿 0.12 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 492.08 万 0.27 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.32 万 -37.37 万 234.0 元 -155.0 元 -2.28 万
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 -0.39 亿 -1.07 亿 0.15 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 1.79 亿 0.72 亿 0.87 亿 0.44 亿


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