资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 26.1 | 16.3 | 9.9 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 25.4 | 20.4 | 21.8 | 22.2 | |
| 存货（%） | 14.0 | 8.2 | 11.8 | 13.5 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 62.3 | 52.1 | 49.8 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 37.7 | 47.9 | 50.2 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 9.9 | 9.1 | 13.1 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 18.2 | 22.6 | 30.9 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 11.8 | 14.0 | 13.2 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 70.1 | 63.5 | -- | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 4.4 | -3.1 | -2.7 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 6.2 | -4.6 | -4.4 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.8 | 33.5 | -30.6 | -26.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 34.0 | 21.3 | 14.1 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 10.6 | -18.2 | -13.5 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 21.6 | 36.2 | 23.7 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 17.9 | 10.9 | -13.9 | -8.3 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 6.0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 317.7 | 358.3 | 574.6 | 401.4 | 431.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.2 | 215.6 | 369.1 | 236.2 | 234.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 167.4 | 142.7 | 205.5 | 165.2 | 197.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.6 | 120.1 | 194.2 | 145.6 | 139.8 | |
| 缺钱天数（天） | 151.0 | 238.1 | 380.4 | 255.8 | 291.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.0 | -8.6 | -29.3 | 53.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.9 | -53.1 | -222.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 54.0 | -6.2 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 426.3 | 298.4 | 178.5 | 117.3 | 110.7 | |
| 流动比率（%） | 540.2 | 343.4 | 230.8 | 161.0 | 167.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -12.5 | -4.6 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 29.9 | 36.5 | 44.1 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.3 | 269.4 | 209.6 | 175.6 | 173.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.1 | -21.5 | -31.1 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 16.8 | -1.4 | -0.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -8.7 | -17.3 | -20.4 | -- |
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