百洋医药(301015)现金流表历史数据图解

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百洋医药现金流表

8.62亿

营业现金流

-5.46亿

投资现金流

-1.77亿

融资现金流

现金流表详细项

百洋医药现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	8.02 亿	9.47 亿	11.43 亿	7.93 亿	11.34 亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.17 亿	1.84 亿	3.06 亿	6.1 亿	8.62 亿
现金流入	60.01 亿	75.42 亿	78.85 亿	82.6 亿	88.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	59.42 亿	74.86 亿	77.22 亿	81.89 亿	87.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.59 亿	0.56 亿	1.64 亿	0.71 亿	0.64 亿
现金流出	61.18 亿	73.59 亿	75.8 亿	76.51 亿	80.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	47.94 亿	57.77 亿	57.47 亿	57.89 亿	56.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.39 亿	4.1 亿	4.95 亿	5.37 亿	6.28 亿
-支付的各项税费	3.03 亿	3.84 亿	4.6 亿	5.15 亿	6.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	6.82 亿	7.88 亿	8.77 亿	8.1 亿	10.5 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-0.21 亿	-1.17 亿	-1.6 亿	-5.46 亿
现金流入	5.58 亿	0.61 亿	0.67 亿	0.64 亿	3.15 亿
+收回投资收到的现金	5.53 亿	0.52 亿	0.52 亿	0.38 亿	2.89 亿
+取得投资收益收到的现金	347.86 万	289.95 万	329.77 万	311.52 万	645.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	34.98 万	12.99 万	91.47 万	606.4 万	630.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	611.17 万	981.85 万	0.17 亿	0.14 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	73.57 万	0.0 元	16.52 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	6.01 亿	0.82 亿	1.84 亿	2.24 亿	8.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.16 亿	0.26 亿	1.05 亿	1.29 亿	2.57 亿
-投资支付的现金	5.84 亿	0.56 亿	0.71 亿	0.94 亿	6.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	592.57 万	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	203.37 万	47.07 万	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	3.06 亿	0.32 亿	-5.44 亿	-2.54 亿	-1.77 亿
现金流入	16.72 亿	16.26 亿	15.9 亿	14.32 亿	18.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.18 亿	640.0 万	52.0 万	98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.16 亿	640.0 万	52.0 万	98.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	14.17 亿	11.83 亿	15.47 亿	4.29 亿	16.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	2.56 亿	0.25 亿	0.36 亿	10.02 亿	2.35 亿
现金流出	13.66 亿	15.94 亿	21.33 亿	16.86 亿	20.36 亿
-偿还债务所支付的现金	11.91 亿	13.49 亿	15.18 亿	12.23 亿	9.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.5 亿	0.56 亿	4.02 亿	4.33 亿	4.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	98.0 万	98.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.25 亿	1.89 亿	2.13 亿	0.3 亿	6.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-108.26 万	-117.67 万	587.05 万	71.98 万	-710.27 万
现金及现金等价物净增加额	1.45 亿	1.94 亿	-3.49 亿	1.97 亿	1.31 亿
期末现金及现金等价物余额	9.47 亿	11.41 亿	7.93 亿	9.91 亿	12.65 亿

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