百洋医药现金流表
8.57亿
营业现金流
-9.54亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百洋医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.47 亿 | 11.43 亿 | 7.93 亿 | 11.34 亿 | 13.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.84 亿 | 3.06 亿 | 6.1 亿 | 8.14 亿 | 8.57 亿 |
| 现金流入 | 75.42 亿 | 78.85 亿 | 82.6 亿 | 87.64 亿 | 92.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 74.86 亿 | 77.22 亿 | 81.89 亿 | 86.97 亿 | 91.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 1.64 亿 | 0.71 亿 | 0.67 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 73.59 亿 | 75.8 亿 | 76.51 亿 | 79.5 亿 | 84.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.77 亿 | 57.47 亿 | 57.89 亿 | 54.07 亿 | 55.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.1 亿 | 4.95 亿 | 5.37 亿 | 6.7 亿 | 7.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.84 亿 | 4.6 亿 | 5.15 亿 | 6.33 亿 | 6.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.88 亿 | 8.77 亿 | 8.1 亿 | 12.41 亿 | 15.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -1.17 亿 | -1.6 亿 | -7.32 亿 | -9.54 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 0.67 亿 | 0.64 亿 | 3.99 亿 | 5.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.52 亿 | 0.38 亿 | 3.86 亿 | 5.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 289.95 万 | 329.77 万 | 311.52 万 | 767.63 万 | 874.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.99 万 | 91.47 万 | 606.4 万 | 78.96 万 | 9.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 611.17 万 | 981.85 万 | 0.17 亿 | 443.13 万 | 443.13 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 16.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 1.84 亿 | 2.24 亿 | 11.31 亿 | 14.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 1.05 亿 | 1.29 亿 | 3.04 亿 | 3.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 | 8.24 亿 | 11.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 592.57 万 | 0.0 元 | 339.45 万 | 339.45 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 203.37 万 | 47.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -5.44 亿 | -2.54 亿 | 466.57 万 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 16.26 亿 | 15.9 亿 | 14.32 亿 | 22.0 亿 | 31.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.18 亿 | 640.0 万 | 52.0 万 | 98.0 万 | 196.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 640.0 万 | 52.0 万 | 98.0 万 | 196.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.94 亿 | 21.33 亿 | 16.86 亿 | 21.95 亿 | 31.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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