资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 21.4 | 22.8 | 21.3 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 41.3 | 42.3 | 42.4 | 28.1 | 21.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 84.6 | 84.1 | 71.9 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 15.4 | 15.9 | 28.1 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 19.7 | 17.2 | 16.3 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 51.8 | 34.3 | 45.8 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.9 | 15.8 | 17.6 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.3 | 45.3 | -- | 36.6 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 10.1 | 12.4 | 12.4 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.3 | 22.5 | 26.9 | 28.6 | 24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 15.2 | 18.6 | 19.7 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.8 | 127.3 | 166.3 | 183.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 27.8 | 30.0 | 35.5 | 36.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 9.0 | 11.7 | 12.1 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 18.2 | 18.1 | 23.5 | 25.6 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.5 | 42.2 | 38.7 | 21.6 | 15.3 | |
| 完整生意周期（天） | 132.1 | 140.7 | 151.5 | 152.1 | 159.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.4 | 97.8 | 105.6 | 95.8 | 95.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 42.7 | 42.9 | 46.0 | 56.4 | 64.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.4 | 61.8 | 65.4 | 72.4 | 83.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 78.9 | 86.1 | 79.7 | 76.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | 6.5 | 0.7 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.2 | 20.1 | 31.7 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.0 | 4.9 | 15.9 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.6 | 138.6 | 207.2 | 128.4 | 131.6 | |
| 流动比率（%） | 170.6 | 163.5 | 244.9 | 156.9 | 155.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 14.8 | 16.6 | 14.6 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.7 | 54.7 | 50.1 | 63.4 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1180.0 | 937.4 | 1176.9 | 560.1 | 613.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 11.7 | 33.5 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.8 | 35.6 | 65.7 | 75.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -64.1 | -75.3 | -30.9 | -35.8 | -- |
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