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漱玉平民现金流表

1.28亿

营业现金流

-3.22亿

投资现金流

3.81亿

融资现金流

现金流表详细项

漱玉平民现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.12 亿 2.77 亿 3.26 亿 15.11 亿 8.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.34 亿 2.38 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.28 亿
现金流入 53.72 亿 57.93 亿 79.33 亿 95.39 亿 102.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.24 亿 57.7 亿 78.95 亿 94.97 亿 101.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.4 亿
现金流出 51.38 亿 55.55 亿 77.84 亿 93.96 亿 101.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.09 亿 42.63 亿 61.52 亿 73.01 亿 79.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.04 亿 7.37 亿 10.11 亿 13.19 亿 13.95 亿
-支付的各项税费 2.12 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.97 亿 2.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.13 亿 3.3 亿 3.95 亿 4.79 亿 5.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36 亿 -7.66 亿 -2.85 亿 -9.66 亿 -3.22 亿
现金流入 0.17 亿 0.34 亿 5.54 亿 7.23 亿 7.41 亿
+收回投资收到的现金 622.79 万 0.34 亿 5.48 亿 7.18 亿 6.67 亿
+取得投资收益收到的现金 80.76 万 12.67 万 591.97 万 519.35 万 195.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.1 万 3,524.0 元 12.49 万 18.89 万 32.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.71 亿
现金流出 2.53 亿 8.0 亿 8.39 亿 16.89 亿 10.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.87 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 1.52 亿 4.48 亿 8.14 亿 4.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 858.31 万 3.49 亿 1.62 亿 2.98 亿 1.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 55.8 万 1.63 亿 1.19 亿 3.95 亿 2.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 5.78 亿 13.22 亿 1.42 亿 3.81 亿
现金流入 2.86 亿 10.32 亿 22.87 亿 21.56 亿 25.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.09 亿 820.0 万 0.12 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 820.0 万 0.12 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.86 亿 6.08 亿 11.68 亿 16.21 亿 18.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.15 亿 11.11 亿 5.22 亿 7.42 亿
现金流出 3.2 亿 4.55 亿 9.65 亿 20.14 亿 22.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.98 亿 1.27 亿 5.11 亿 10.44 亿 12.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.56 亿 0.7 亿 1.32 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.73 亿 3.85 亿 8.38 亿 9.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5,164.0 元 -5,164.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.49 亿 11.85 亿 -6.81 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.77 亿 3.26 亿 15.11 亿 8.3 亿 10.17 亿


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