资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 14.9 | 23.7 | 16.0 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.4 | 14.7 | |
| 存货（%） | 26.2 | 24.5 | 22.8 | 22.2 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 54.6 | 63.2 | 59.0 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 9.0 | 13.3 | 12.4 | 14.9 | 76.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 45.4 | 36.8 | 41.0 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 20.4 | 22.6 | 20.3 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 52.4 | 53.5 | 56.4 | 56.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 9.3 | 17.7 | 18.3 | 18.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 38.3 | 28.8 | -- | 24.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 6.7 | 11.1 | 6.3 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 6.7 | 8.2 | 4.3 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.2 | 39.1 | 79.1 | 43.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.1 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | 3.3 | 4.1 | 2.2 | -0.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 25.5 | 24.1 | 25.9 | 25.0 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 15.0 | 20.2 | 23.0 | 21.7 | |
| 完整生意周期（天） | 104.2 | 127.3 | 130.4 | 151.4 | 150.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.8 | 14.8 | 11.5 | 8.2 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.5 | 24.7 | 31.7 | 44.4 | 47.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 102.6 | 98.7 | 107.0 | 102.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.7 | 108.0 | 91.4 | 101.8 | 96.4 | |
| 缺钱天数（天） | -10.4 | 19.3 | 38.9 | 49.6 | 53.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.8 | 14.7 | 47.0 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 80.0 | -38.0 | 86.5 | -38.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 25.1 | 18.4 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.1 | 57.3 | 75.6 | 65.4 | 63.4 | |
| 流动比率（%） | 114.3 | 104.1 | 118.2 | 104.7 | 100.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.6 | 6.3 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 61.7 | 71.2 | 74.6 | 75.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.2 | 603.4 | 853.1 | 752.7 | 641.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.0 | 9.1 | 3.5 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.5 | 61.0 | 44.5 | 35.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -9.1 | -22.3 | -46.0 | -- |
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