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申菱环境现金流表

1.16亿

营业现金流

-4.99亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

申菱环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 2.93 亿 2.54 亿 1.99 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.96 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.14 亿 1.16 亿
现金流入 17.2 亿 19.83 亿 21.01 亿 25.17 亿 27.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.03 亿 19.34 亿 20.55 亿 24.81 亿 27.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.48 亿 0.46 亿 0.36 亿 0.21 亿
现金流出 15.24 亿 19.45 亿 20.39 亿 25.03 亿 26.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.98 亿 14.76 亿 14.99 亿 18.51 亿 19.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.25 亿 2.76 亿 3.18 亿 3.88 亿 4.59 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.68 亿 0.8 亿 0.94 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.7 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 -3.66 亿 -2.06 亿 -5.51 亿 -4.99 亿
现金流入 4.73 亿 3.62 亿 0.11 亿 4.97 亿 14.88 亿
+收回投资收到的现金 4.72 亿 3.61 亿 1,000.0 万 4.88 亿 14.8 亿
+取得投资收益收到的现金 37.49 万 62.94 万 1.98 万 72.23 万 66.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.28 万 26.49 万 110.57 万 814.65 万 743.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.85 亿 7.28 亿 2.17 亿 10.48 亿 19.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.13 亿 3.67 亿 2.07 亿 2.22 亿 3.56 亿
-投资支付的现金 4.72 亿 3.61 亿 0.1 亿 8.26 亿 16.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.12 亿 2.88 亿 0.88 亿 7.99 亿 0.56 亿
现金流入 6.4 亿 8.73 亿 5.56 亿 11.87 亿 5.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.43 亿 0.0 元 8.19 亿 262.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.95 亿 3.86 亿 5.14 亿 3.58 亿 5.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.44 亿 0.42 亿 0.11 亿 0.22 亿
现金流出 4.28 亿 5.85 亿 4.68 亿 3.89 亿 5.26 亿
-偿还债务所支付的现金 3.26 亿 4.78 亿 3.36 亿 2.87 亿 4.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.78 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 273.0 万 273.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.45 亿 0.67 亿 0.23 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.48 万 4.52 万 -6.05 万 21.03 万 -27.19 万
现金及现金等价物净增加额 0.96 亿 -0.39 亿 -0.55 亿 2.62 亿 -3.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.93 亿 2.54 亿 1.99 亿 4.61 亿 1.34 亿


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