资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 9.1 | 7.3 | 11.2 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 24.8 | 30.7 | 29.1 | 31.7 | |
| 存货（%） | 17.2 | 19.4 | 16.2 | 14.6 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 7.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 61.7 | 61.7 | 68.1 | 67.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 38.3 | 38.3 | 31.9 | 32.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 19.1 | 20.6 | 17.9 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 40.7 | 37.7 | 33.2 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.1 | 14.7 | 18.3 | 15.0 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 44.6 | 44.1 | -- | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 2.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 12.0 | 11.0 | 5.2 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 8.7 | 8.5 | 4.1 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.5 | 74.8 | 75.3 | 42.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 9.0 | 8.3 | 5.2 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 18.5 | 19.3 | 21.1 | 21.4 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 310.6 | 299.3 | 295.4 | 310.3 | 363.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.9 | 149.4 | 157.3 | 181.6 | 214.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 132.7 | 149.9 | 138.1 | 128.7 | 148.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.8 | 159.9 | 155.1 | 160.7 | 183.2 | |
| 缺钱天数（天） | 147.9 | 139.4 | 140.3 | 149.6 | 179.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 22.6 | 23.5 | 13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | 15.5 | 13.3 | -28.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 61.9 | 10.5 | 54.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.0 | 104.0 | 120.8 | 161.4 | 133.1 | |
| 流动比率（%） | 137.5 | 151.8 | 163.8 | 205.4 | 177.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 15.1 | 12.8 | 9.7 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 55.4 | 55.9 | 48.2 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.9 | 186.8 | 194.1 | 247.5 | 226.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 2.9 | 4.6 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.7 | 25.6 | 29.9 | 20.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.1 | -28.5 | -18.0 | -11.8 | -- |
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