宁波色母(301019)现金流表历史数据图解

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宁波色母现金流表

0.97亿

营业现金流

-2.96亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波色母现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.61 亿	0.82 亿	5.3 亿	5.04 亿	4.04 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.36 亿	1.23 亿	0.82 亿	0.97 亿	0.97 亿
现金流入	4.37 亿	5.36 亿	5.03 亿	4.85 亿	5.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.25 亿	5.27 亿	4.78 亿	4.74 亿	4.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	933.28 万	0.25 亿	0.11 亿	830.4 万
现金流出	4.01 亿	4.13 亿	4.21 亿	3.89 亿	4.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.93 亿	3.01 亿	3.11 亿	2.81 亿	2.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.41 亿	0.49 亿	0.45 亿	0.49 亿	0.5 亿
-支付的各项税费	0.36 亿	0.41 亿	0.45 亿	0.38 亿	0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	0.22 亿	0.19 亿	0.22 亿	0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额	-756.18 万	-2.16 亿	-0.66 亿	-1.58 亿	-2.96 亿
现金流入	75.58 万	1.02 亿	7.88 亿	12.64 亿	15.47 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	1.02 亿	7.88 亿	12.63 亿	15.46 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	75.58 万	33.79 万	26.69 万	116.62 万	114.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	831.75 万	3.18 亿	8.54 亿	14.22 亿	18.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831.75 万	0.18 亿	0.2 亿	0.34 亿	0.71 亿
-投资支付的现金	0.0 元	3.0 亿	8.33 亿	13.88 亿	17.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	95.0 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-801.65 万	5.4 亿	-0.41 亿	-0.39 亿	-0.59 亿
现金流入	0.0 元	5.63 亿	0.0 元	0.12 亿	0.14 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	5.35 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.28 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	801.65 万	0.23 亿	0.41 亿	0.51 亿	0.73 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	246.52 万	0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517.5 万	0.0 元	0.4 亿	0.48 亿	0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	284.15 万	0.23 亿	94.28 万	57.6 万	0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	-798.0 元	6,707.0 元	1,867.0 元	-4,624.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.21 亿	4.48 亿	-0.25 亿	-1.0 亿	-2.58 亿
期末现金及现金等价物余额	0.82 亿	5.3 亿	5.04 亿	4.04 亿	1.46 亿

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