资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 70.2 | 66.1 | 68.0 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 9.5 | 12.1 | 14.5 | 16.6 | |
| 存货（%） | 21.3 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 29.6 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 91.6 | 91.4 | 90.4 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 3.0 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 6.6 | 4.3 | 6.1 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 92.2 | 94.7 | -- | 92.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.1 | 14.3 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.2 | 16.2 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.1 | 15.6 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 202.3 | 178.9 | 114.6 | 97.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 34.5 | 30.1 | 35.2 | 33.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.5 | 24.8 | 23.2 | 26.0 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 9.6 | 9.2 | 11.2 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 24.3 | 22.1 | 21.6 | 22.6 | 20.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 7.4 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 185.8 | 165.9 | 170.0 | 206.8 | 214.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.6 | 73.0 | 92.3 | 123.3 | 133.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.1 | 92.8 | 77.7 | 83.5 | 80.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.5 | 38.6 | 28.0 | 29.3 | 36.5 | |
| 缺钱天数（天） | 143.3 | 127.3 | 141.9 | 177.5 | 178.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 14.6 | -5.7 | -2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.5 | 3.3 | -11.9 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.5 | 170.2 | 6.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 346.9 | 1290.1 | 1980.9 | 1405.3 | 1171.7 | |
| 流动比率（%） | 471.2 | 1385.4 | 2131.1 | 1493.0 | 1254.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 7.8 | 5.3 | 7.0 | 7.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 598.6 | 1338.7 | 1255.9 | 1364.4 | 922.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.8 | 175.1 | 173.1 | 135.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 257.8 | 183.0 | 178.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 10.1 | 3.9 | 4.1 | -- |
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