密封科技现金流表
0.19亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 密封科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.92 亿 | 0.96 亿 | 1.11 亿 | 1.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 0.67 亿 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 4.68 亿 | 3.71 亿 | 5.1 亿 | 5.47 亿 | 5.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.57 亿 | 3.53 亿 | 5.0 亿 | 5.35 亿 | 5.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 953.16 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.63 亿 | 3.05 亿 | 4.39 亿 | 4.69 亿 | 5.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.89 亿 | 1.96 亿 | 2.66 亿 | 3.21 亿 | 3.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 0.67 亿 | 0.77 亿 | 0.8 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.18 亿 | 0.62 亿 | 0.37 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.92 亿 | -0.22 亿 | -0.3 亿 | -705.38 万 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 9.52 亿 | 12.46 亿 | 12.64 亿 | 16.28 亿 | 13.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.48 亿 | 12.33 亿 | 12.52 亿 | 16.06 亿 | 13.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 311.12 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 74.0 万 | 13.79 万 | 35.14 万 | 71.6 万 | 74.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.43 亿 | 12.68 亿 | 12.94 亿 | 16.35 亿 | 13.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.28 亿 | 12.57 亿 | 12.78 亿 | 16.06 亿 | 13.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.49 亿 | -0.4 亿 | -0.26 亿 | -0.51 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 3.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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