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密封科技现金流表

0.88亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

密封科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.29 亿 0.92 亿 0.96 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 1.06 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.88 亿
现金流入 3.3 亿 4.68 亿 3.71 亿 5.1 亿 5.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 4.57 亿 3.53 亿 5.0 亿 5.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 519.91 万 0.11 亿 0.15 亿 953.16 万 0.11 亿
现金流出 2.43 亿 3.63 亿 3.05 亿 4.39 亿 4.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 1.89 亿 1.96 亿 2.66 亿 2.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.8 亿 0.67 亿 0.77 亿 0.81 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.34 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.48 亿 0.18 亿 0.62 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -991.48 万 -4.92 亿 -0.22 亿 -0.3 亿 -0.18 亿
现金流入 49.57 万 9.52 亿 12.46 亿 12.64 亿 16.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 9.48 亿 12.33 亿 12.52 亿 16.66 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 311.12 万 0.13 亿 0.12 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 49.57 万 74.0 万 13.79 万 35.14 万 52.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 14.43 亿 12.68 亿 12.94 亿 17.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 14.28 亿 12.57 亿 12.78 亿 16.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 3.49 亿 -0.4 亿 -0.26 亿 -0.51 亿
现金流入 0.0 元 3.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.13 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.0 元 0.4 亿 0.26 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.44 亿 -0.37 亿 460.92 万 0.15 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 0.92 亿 0.96 亿 1.11 亿 1.3 亿


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