资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 57.7 | 58.7 | 60.6 | 57.3 | |
| 应收款项（%） | 54.1 | 17.5 | 19.0 | 17.3 | 16.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 92.5 | 93.0 | 93.4 | 93.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 14.3 | 13.1 | 16.6 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 30.3 | 16.4 | 16.1 | 19.3 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 80.2 | 80.4 | -- | 77.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.1 | 11.2 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 15.1 | 7.6 | 8.2 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.6 | 14.2 | 5.9 | 6.8 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.2 | 84.5 | 47.3 | 56.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 40.8 | 32.3 | 32.1 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 22.1 | 17.0 | 15.9 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 17.1 | 14.4 | 13.7 | 16.7 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 19.0 | 16.0 | 14.1 | 15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 8.3 | 7.0 | 9.3 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 325.8 | 307.8 | 322.7 | 266.3 | 259.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.1 | 191.6 | 173.2 | 143.9 | 144.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 99.7 | 116.3 | 149.6 | 122.4 | 115.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.5 | 189.5 | 192.1 | 175.1 | 190.4 | |
| 缺钱天数（天） | 134.4 | 118.4 | 130.6 | 91.3 | 68.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.2 | 0.1 | -18.4 | 26.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.9 | -8.9 | -36.6 | 19.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.0 | 112.1 | 3.1 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.4 | 499.0 | 508.8 | 431.1 | 434.1 | |
| 流动比率（%） | 289.3 | 562.5 | 576.2 | 483.1 | 484.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 19.8 | 19.6 | 22.5 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 723.9 | 1449.4 | 1556.0 | 1756.4 | 1595.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.9 | 61.9 | 38.6 | 31.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 216.2 | 264.2 | 167.9 | 182.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.7 | 10.7 | 3.0 | 4.7 | -- |
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